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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 826 866.00 | | 4 826 866.00 | 4 826 866.00 |
AP Constructions | 594 551.00 | 594 551.00 | | 594 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 932 082.00 | 594 551.00 | 6 337 531.00 | 6 932 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 585.00 | | 44 585.00 | 44 585.00 |
BZ Autres créances | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
CF Disponibilités | 512 506.00 | | 512 506.00 | 512 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 849.00 | | 580 849.00 | 580 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 512 930.00 | 594 551.00 | 6 918 379.00 | 7 512 930.00 |
CU Autres participations | 1 506 796.00 | | 1 506 796.00 | 1 506 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 721 380.00 | | | 1 721 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 138.00 | | | 172 138.00 |
DH Report à nouveau | 4 855 646.00 | | | 4 855 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 815.00 | | | 43 815.00 |
DL TOTAL (I) | 6 792 979.00 | | | 6 792 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 185.00 | | | 65 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | | | 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 401.00 | | | 125 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 918 379.00 | | | 6 918 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 401.00 | | | 125 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 394.00 | | 295 394.00 | 295 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 394.00 | | 295 394.00 | 295 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 032.00 | | | 299 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 217.00 | | | 255 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 815.00 | | | 43 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 932 106.00 | | | 6 932 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 1 510 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24.00 | 6 932 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 421 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 421 417.00 | | | 5 421 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510 689.00 | | | 1 510 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 551.00 | | | 594 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 551.00 | | | 594 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
UX Autres créances clients | 44 585.00 | | | 44 585.00 |
VB T. V. A. | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VC Groupe et associés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VI Groupe et associés | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 211.00 | 68 343.00 | 3 869.00 | 72 211.00 |
VW T.V.A. | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 401.00 | 125 401.00 | | 125 401.00 |