| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 826 866.00 | | 4 826 866.00 | 4 826 866.00 |
AP Constructions | 594 551.00 | 594 551.00 | | 594 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 931 875.00 | 594 551.00 | 6 337 323.00 | 6 931 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 793.00 | | 157 793.00 | 157 793.00 |
BZ Autres créances | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CF Disponibilités | 512 651.00 | | 512 651.00 | 512 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 677 869.00 | | 677 869.00 | 677 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 609 743.00 | 594 551.00 | 7 015 192.00 | 7 609 743.00 |
CU Autres participations | 1 506 796.00 | | 1 506 796.00 | 1 506 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 721 380.00 | 1 721 380.00 | | 1 721 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 138.00 | 172 138.00 | | 172 138.00 |
DH Report à nouveau | 4 899 253.00 | 4 899 461.00 | | 4 899 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 013.00 | 42 792.00 | | 73 013.00 |
DL TOTAL (I) | 6 865 784.00 | 6 835 771.00 | | 6 865 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 411.00 | 65 784.00 | | 66 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 414.00 | 22 840.00 | | 24 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 163.00 | 17 450.00 | | 44 163.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 764.00 | | 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 977.00 | 13 697.00 | | 13 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 408.00 | 120 525.00 | | 149 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 015 192.00 | 6 956 295.00 | | 7 015 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 540.00 | | 298 540.00 | 298 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 540.00 | | 298 540.00 | 298 540.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 025.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 616.00 | 9 709.00 | | 21 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 334.00 | 280 941.00 | | 299 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 321.00 | 238 149.00 | | 226 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 013.00 | 42 792.00 | | 73 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 931 294.00 | | 581.00 | 6 931 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 931 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 421 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 421 417.00 | | | 5 421 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509 877.00 | | 581.00 | 1 509 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 551.00 | | | 594 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 551.00 | | | 594 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 626.00 | 39 626.00 | | 39 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 414.00 | 24 414.00 | | 24 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
UX Autres créances clients | 157 793.00 | 157 793.00 | | 157 793.00 |
VB T. V. A. | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VC Groupe et associés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VI Groupe et associés | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 879.00 | 165 218.00 | 3 661.00 | 168 879.00 |
VW T.V.A. | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 408.00 | 149 408.00 | | 149 408.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |