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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 700.00 | 171 240.00 | 4 460.00 | 175 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 935.00 | 107 935.00 | | 107 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 108.00 | 132 866.00 | 243.00 | 133 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 743.00 | 417 041.00 | 4 703.00 | 421 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 227.00 | 18 896.00 | 954 331.00 | 973 227.00 |
BZ Autres créances | 395 161.00 | 5 651.00 | 389 510.00 | 395 161.00 |
CF Disponibilités | 167 171.00 | | 167 171.00 | 167 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 535 560.00 | 24 547.00 | 1 511 012.00 | 1 535 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 303.00 | 441 588.00 | 1 515 715.00 | 1 957 303.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 143.00 | 134 143.00 | | 134 143.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 047.00 | 74 047.00 | | 74 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 780.00 | 65 780.00 | | 65 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 971.00 | 392 108.00 | | 871 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 355.00 | 679 492.00 | | 1 159 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826.00 | 509.00 | | 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 560.00 | 38 349.00 | | 7 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 494.00 | 142 420.00 | | 129 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 639.00 | 167 587.00 | | 213 639.00 |
EA Autres dettes | 4 841.00 | 74 400.00 | | 4 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 360.00 | 423 266.00 | | 356 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 715.00 | 1 102 757.00 | | 1 515 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 360.00 | 415 766.00 | | 356 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 181.00 | 464 417.00 | 1 539 598.00 | 1 075 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 181.00 | 464 417.00 | 1 539 598.00 | 1 075 181.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 696.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 508.00 | 121 653.00 | | 121 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 508.00 | 121 653.00 | | 121 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 183.00 | 240 630.00 | | 50 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 183.00 | 248 256.00 | | 50 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 325.00 | -126 603.00 | | 71 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 614.00 | 1 739 843.00 | | 1 686 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 643.00 | 1 347 735.00 | | 814 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 971.00 | 392 108.00 | | 871 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 233.00 | | | 447 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 489.00 | | 5 000.00 | 25 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 489.00 | | 421 743.00 | 25 489.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 635.00 | | | 283 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 108.00 | | | 133 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 137.00 | 904.00 | | 411 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 157.00 | 18.00 | | 279 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 980.00 | 886.00 | | 131 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 254 890.00 | | 254 890.00 | 254 890.00 |
6T Sur comptes clients | 5 200.00 | 13 696.00 | | 5 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 340.00 | 13 696.00 | 25 489.00 | 41 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 340.00 | 13 696.00 | 25 489.00 | 41 340.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 696.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 25 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 494.00 | 129 494.00 | | 129 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 394.00 | 25 394.00 | | 25 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 466.00 | 31 466.00 | | 31 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
UX Autres créances clients | 950 552.00 | | | 950 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
VB T. V. A. | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
VC Groupe et associés | 350 058.00 | | | 350 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 388.00 | 1 368 388.00 | | 1 368 388.00 |
VW T.V.A. | 127 745.00 | 127 745.00 | | 127 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 360.00 | 356 360.00 | | 356 360.00 |