| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 700.00 | 171 240.00 | 4 460.00 | 175 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 935.00 | 107 935.00 | | 107 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 108.00 | 133 108.00 | | 133 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 743.00 | 417 283.00 | 4 460.00 | 421 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 771.00 | 491 903.00 | 249 869.00 | 741 771.00 |
BZ Autres créances | 599 518.00 | 5 651.00 | 593 867.00 | 599 518.00 |
CF Disponibilités | 65 669.00 | | 65 669.00 | 65 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 958.00 | 497 554.00 | 909 405.00 | 1 406 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 702.00 | 914 837.00 | 913 865.00 | 1 828 702.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 143.00 | 134 143.00 | | 134 143.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 047.00 | 74 047.00 | | 74 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 780.00 | 65 780.00 | | 65 780.00 |
DG Autres réserves | 47 856.00 | | | 47 856.00 |
DH Report à nouveau | 167 838.00 | 167 838.00 | | 167 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 329.00 | 47 856.00 | | -210 329.00 |
DL TOTAL (I) | 292 748.00 | 503 078.00 | | 292 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 621.00 | 309 577.00 | | 350 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 720.00 | 266 694.00 | | 262 720.00 |
EA Autres dettes | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 117.00 | 584 047.00 | | 621 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 865.00 | 1 087 125.00 | | 913 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 061.00 | | 396 061.00 | 396 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 061.00 | | 396 061.00 | 396 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 903.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 613.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 613.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 861.00 | 19 460.00 | | 6 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 861.00 | 19 460.00 | | 6 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 861.00 | -847.00 | | -6 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 972.00 | 1 315 162.00 | | 887 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 301.00 | 1 267 306.00 | | 1 098 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 329.00 | 47 856.00 | | -210 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 283.00 | | | 412 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 175.00 | | | 279 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 108.00 | | | 133 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 621.00 | 350 621.00 | | 350 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 720.00 | 262 720.00 | | 262 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 741 771.00 | 741 771.00 | | 741 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 599 518.00 | 599 518.00 | | 599 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 289.00 | | 1 341 289.00 | 1 341 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 117.00 | 621 117.00 | | 621 117.00 |