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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 699.00 | 171 240.00 | 4 459.00 | 175 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 934.00 | 107 934.00 | | 107 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 108.00 | 133 036.00 | 71.00 | 133 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 743.00 | 417 211.00 | 4 531.00 | 421 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017 913.00 | 24 547.00 | 1 993 366.00 | 2 017 913.00 |
BZ Autres créances | 1 223 839.00 | | 1 223 839.00 | 1 223 839.00 |
CF Disponibilités | 69 357.00 | | 69 357.00 | 69 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 311 110.00 | 24 547.00 | 3 286 563.00 | 3 311 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 854.00 | 441 758.00 | 3 291 095.00 | 3 732 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 671 140.00 | | | 671 140.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 143.00 | 134 143.00 | | 134 143.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 046.00 | 74 046.00 | | 74 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 779.00 | 65 779.00 | | 65 779.00 |
DH Report à nouveau | 1 395 376.00 | 871 971.00 | | 1 395 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 788.00 | 523 404.00 | | 126 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 548.00 | 1 682 759.00 | | 1 809 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 061.00 | 147 468.00 | | 295 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 116.00 | 110 499.00 | | 426 116.00 |
EA Autres dettes | 756 639.00 | 235 774.00 | | 756 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 547.00 | 493 743.00 | | 1 481 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 095.00 | 2 176 502.00 | | 3 291 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 138 327.00 | 118 651.00 | | 2 138 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 923.00 | | 727 923.00 | 727 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 923.00 | | 727 923.00 | 727 923.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 511 091.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -682 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -682 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 672.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | 4 576.00 | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | 4 576.00 | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -669.00 | -2 904.00 | | -669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 923.00 | 1 365 098.00 | | 727 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 737.00 | 841 694.00 | | 1 410 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -682 814.00 | 523 405.00 | | -682 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 743.00 | | | 421 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 635.00 | | | 283 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 108.00 | | | 133 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 212.00 | | | 412 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 175.00 | | | 279 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 037.00 | | | 133 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 518.00 | 266 518.00 | | 266 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 064.00 | 48 064.00 | | 48 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 626.00 | 40 626.00 | | 40 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846 251.00 | 846 251.00 | | 846 251.00 |
UX Autres créances clients | 1 726 636.00 | 1 726 636.00 | | 1 726 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
VB T. V. A. | 104 128.00 | 104 128.00 | | 104 128.00 |
VC Groupe et associés | 1 015 140.00 | 1 015 140.00 | | 1 015 140.00 |
VI Groupe et associés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VP Divers | 32 729.00 | 32 729.00 | | 32 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 671.00 | 48 671.00 | | 48 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 950 259.00 | 2 950 259.00 | | 2 950 259.00 |
VW T.V.A. | 274 533.00 | 274 533.00 | | 274 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 565.00 | 1 488 565.00 | | 1 488 565.00 |