| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 220 498.00 | 196 761.00 | 23 738.00 | 220 498.00 |
AP Constructions | 848 388.00 | 785 594.00 | 62 794.00 | 848 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 856.00 | 643 189.00 | 74 666.00 | 717 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 798.00 | 176 108.00 | 41 690.00 | 217 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 545.00 | 1 810 746.00 | 445 798.00 | 2 256 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 373.00 | | 103 373.00 | 103 373.00 |
BN En cours de production de biens | 81 135.00 | | 81 135.00 | 81 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 734.00 | 34 270.00 | 737 464.00 | 771 734.00 |
BZ Autres créances | 123 960.00 | | 123 960.00 | 123 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 244 262.00 | | 244 262.00 | 244 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 817.00 | | 34 817.00 | 34 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 281.00 | 34 270.00 | 1 625 011.00 | 1 659 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 915 826.00 | 1 845 017.00 | 2 070 809.00 | 3 915 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 989.00 | 38 989.00 | | 38 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
DG Autres réserves | 745 884.00 | 661 810.00 | | 745 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 284.00 | 84 074.00 | | 83 284.00 |
DL TOTAL (I) | 872 056.00 | 788 772.00 | | 872 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 490.00 | 94 394.00 | | 366 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 685.00 | 89 685.00 | | 89 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 276.00 | 249 540.00 | | 234 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 468.00 | 546 722.00 | | 492 468.00 |
EA Autres dettes | 15 835.00 | 102 296.00 | | 15 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 753.00 | 1 082 637.00 | | 1 198 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 809.00 | 1 871 409.00 | | 2 070 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 042.00 | 1 029 443.00 | | 833 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 778.00 | | | 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 760 751.00 | 1 372 173.00 | 3 132 924.00 | 1 760 751.00 |
FG Production vendue services | 50 097.00 | | 50 097.00 | 50 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 848.00 | 1 372 173.00 | 3 183 021.00 | 1 810 848.00 |
FM Production stockée | | | -6 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 179 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 091 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 39 208.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 058.00 | 3 428.00 | | 9 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 058.00 | 9 728.00 | | 9 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 058.00 | 9 595.00 | | 9 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 434.00 | 13 963.00 | | 11 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 193 918.00 | 3 431 357.00 | | 3 193 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 110 634.00 | 3 347 282.00 | | 3 110 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 284.00 | 84 074.00 | | 83 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 945.00 | | 320 600.00 | 1 935 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 256 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 004 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923 940.00 | | 80 600.00 | 1 923 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386.00 | | 240 000.00 | 1 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746 074.00 | 64 673.00 | | 1 746 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736 979.00 | 64 673.00 | | 1 736 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 270.00 | | | 34 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 270.00 | | | 34 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 270.00 | | | 34 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 276.00 | 234 276.00 | | 234 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 107.00 | 212 107.00 | | 212 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 326.00 | 264 326.00 | | 264 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UX Autres créances clients | 730 610.00 | | | 730 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 125.00 | | | 41 125.00 |
VB T. V. A. | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
VC Groupe et associés | 101 914.00 | | | 101 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 712.00 | 1.00 | 77 385.00 | 365 712.00 |
VI Groupe et associés | 98 065.00 | 98 065.00 | | 98 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 368.00 | | | 346 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 608.00 | | | 74 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 897.00 | 931 897.00 | | 931 897.00 |
VW T.V.A. | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 753.00 | 833 042.00 | 77 385.00 | 1 198 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 112.00 | 21 414.00 | | 26 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 633.00 | 101 871.00 | | 119 633.00 |
ST Autres comptes | 434 820.00 | 435 572.00 | | 434 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 632.00 | 148 283.00 | | 147 632.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 34.00 | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 322 872.00 | 382 565.00 | | 322 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 596.00 | 45 162.00 | | 41 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 708.00 | 66 576.00 | | 67 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 128.00 | 429 437.00 | | 356 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 871.00 | 260 861.00 | | 240 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 024 957.00 | 1 068 292.00 | | 1 024 957.00 |