| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 220 498.00 | 205 664.00 | 14 834.00 | 220 498.00 |
AP Constructions | 948 492.00 | 842 107.00 | 106 385.00 | 948 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 614.00 | 726 648.00 | 32 965.00 | 759 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 942.00 | 202 140.00 | 36 802.00 | 238 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 551.00 | 1 985 654.00 | 433 897.00 | 2 419 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 544.00 | | 112 544.00 | 112 544.00 |
BN En cours de production de biens | 117 775.00 | | 117 775.00 | 117 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 107.00 | 31 402.00 | 440 704.00 | 472 107.00 |
BZ Autres créances | 216 026.00 | | 216 026.00 | 216 026.00 |
CF Disponibilités | 403 546.00 | | 403 546.00 | 403 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 639.00 | 31 402.00 | 1 295 237.00 | 1 326 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 190.00 | 2 017 056.00 | 1 729 134.00 | 3 746 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 989.00 | 38 989.00 | | 38 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
DG Autres réserves | 941 070.00 | 915 568.00 | | 941 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 212.00 | 25 502.00 | | 25 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 170.00 | 983 958.00 | | 1 009 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 085.00 | 221 704.00 | | 198 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 685.00 | 89 685.00 | | 89 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 315.00 | 322 898.00 | | 256 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 702.00 | 302 258.00 | | 168 702.00 |
EA Autres dettes | 7 178.00 | 5 663.00 | | 7 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 964.00 | 942 208.00 | | 719 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 134.00 | 1 926 165.00 | | 1 729 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 614.00 | 802 105.00 | | 641 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 600 081.00 | | 2 600 081.00 | 2 600 081.00 |
FG Production vendue services | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 655 181.00 | | 2 655 181.00 | 2 655 181.00 |
FM Production stockée | | | -29 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 256.00 | |
GE Autres charges | | | -156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 601 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 497.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 155.00 | 3 450.00 | | 5 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 918.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 155.00 | 10 368.00 | | 5 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 239.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 7 157.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 075.00 | 3 211.00 | | 5 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | 3 877.00 | | 3 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 536.00 | 3 091 966.00 | | 2 632 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 324.00 | 3 066 464.00 | | 2 607 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 212.00 | 25 502.00 | | 25 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 264.00 | | 79 204.00 | 2 346 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 917.00 | 2 419 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 917.00 | 2 167 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 094 260.00 | | 79 204.00 | 2 094 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 386.00 | | | 241 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 950 078.00 | 35 725.00 | 149.00 | 1 950 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940 984.00 | 35 725.00 | 149.00 | 1 940 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 147.00 | 19 256.00 | | 12 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 147.00 | 19 256.00 | | 12 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 147.00 | 19 256.00 | | 12 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 315.00 | 256 315.00 | | 256 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 093.00 | 75 093.00 | | 75 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 388.00 | 81 388.00 | | 81 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UX Autres créances clients | 434 424.00 | 434 424.00 | | 434 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 683.00 | 37 683.00 | | 37 683.00 |
VB T. V. A. | 58 174.00 | 58 174.00 | | 58 174.00 |
VC Groupe et associés | 152 738.00 | 152 738.00 | | 152 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 085.00 | 119 735.00 | 78 350.00 | 198 085.00 |
VI Groupe et associés | 98 065.00 | 98 065.00 | | 98 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 429.00 | | | 81 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VP Divers | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 160.00 | 694 160.00 | | 694 160.00 |
VW T.V.A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 964.00 | 641 614.00 | 78 350.00 | 719 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 962.00 | 14 496.00 | | 19 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 831.00 | 87 216.00 | | 74 831.00 |
ST Autres comptes | 357 705.00 | 414 419.00 | | 357 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 245.00 | 155 409.00 | | 162 245.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 307 111.00 | 271 353.00 | | 307 111.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 915.00 | 145 391.00 | | 91 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 919.00 | 46 716.00 | | 45 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 881.00 | 61 212.00 | | 65 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 805.00 | 351 587.00 | | 309 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 809.00 | 267 927.00 | | 228 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 993 806.00 | 1 073 789.00 | | 993 806.00 |