| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 220 498.00 | 203 534.00 | 16 964.00 | 220 498.00 |
AP Constructions | 906 633.00 | 831 870.00 | 74 763.00 | 906 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 614.00 | 710 878.00 | 48 735.00 | 759 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 514.00 | 194 701.00 | 12 814.00 | 207 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 264.00 | 1 950 078.00 | 396 186.00 | 2 346 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 197.00 | | 151 197.00 | 151 197.00 |
BN En cours de production de biens | 147 143.00 | | 147 143.00 | 147 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 746.00 | 12 147.00 | 755 600.00 | 767 746.00 |
BZ Autres créances | 187 720.00 | | 187 720.00 | 187 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 252 881.00 | | 252 881.00 | 252 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 438.00 | | 35 438.00 | 35 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 126.00 | 12 147.00 | 1 529 979.00 | 1 542 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 888 390.00 | 1 962 225.00 | 1 926 165.00 | 3 888 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 989.00 | 38 989.00 | | 38 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
DG Autres réserves | 915 568.00 | 876 696.00 | | 915 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 502.00 | 38 872.00 | | 25 502.00 |
DL TOTAL (I) | 983 958.00 | 958 456.00 | | 983 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 704.00 | 307 693.00 | | 221 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 685.00 | 89 685.00 | | 89 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 686.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 898.00 | 295 932.00 | | 322 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 258.00 | 276 874.00 | | 302 258.00 |
EA Autres dettes | 5 663.00 | 3 044.00 | | 5 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 208.00 | 989 913.00 | | 942 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 165.00 | 1 948 369.00 | | 1 926 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 105.00 | 751 696.00 | | 802 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 673.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 020 415.00 | | 3 020 415.00 | 3 020 415.00 |
FG Production vendue services | 51 652.00 | | 51 652.00 | 51 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 072 068.00 | | 3 072 068.00 | 3 072 068.00 |
FM Production stockée | | | 6 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 081 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 051 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 497.00 | 8 436.00 | | 2 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 450.00 | 3 418.00 | | 3 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 368.00 | 3 418.00 | | 10 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 116 130.00 | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 157.00 | 116 130.00 | | 7 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 211.00 | -112 712.00 | | 3 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 877.00 | 1 312.00 | | 3 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 091 966.00 | 3 041 106.00 | | 3 091 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 066 464.00 | 3 002 234.00 | | 3 066 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 502.00 | 38 872.00 | | 25 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 213.00 | | 2 969.00 | 2 350 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 918.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 918.00 | 241 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 918.00 | 2 346 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 094 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 091 291.00 | | 2 969.00 | 2 091 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 303.00 | | | 248 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 907 088.00 | 42 990.00 | | 1 907 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 897 994.00 | 42 990.00 | | 1 897 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 520.00 | | 373.00 | 12 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 520.00 | | 373.00 | 12 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 520.00 | | 373.00 | 12 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 373.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 898.00 | 322 898.00 | | 322 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 943.00 | 112 943.00 | | 112 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 837.00 | 163 837.00 | | 163 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UX Autres créances clients | 753 170.00 | 753 170.00 | | 753 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
VB T. V. A. | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
VC Groupe et associés | 156 531.00 | 156 531.00 | | 156 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 704.00 | 81 601.00 | 140 103.00 | 221 704.00 |
VI Groupe et associés | 98 065.00 | 98 065.00 | | 98 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 253.00 | | | 85 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 438.00 | 35 438.00 | | 35 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 290.00 | 992 290.00 | | 992 290.00 |
VW T.V.A. | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 208.00 | 802 105.00 | 140 103.00 | 942 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 496.00 | 20 881.00 | | 14 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 216.00 | 90 432.00 | | 87 216.00 |
ST Autres comptes | 414 419.00 | 417 763.00 | | 414 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 409.00 | 149 161.00 | | 155 409.00 |
YT Sous‐traitance | 271 353.00 | 286 595.00 | | 271 353.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 391.00 | 156 947.00 | | 145 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 716.00 | 44 260.00 | | 46 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 212.00 | 65 141.00 | | 61 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 587.00 | 381 086.00 | | 351 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 927.00 | 269 748.00 | | 267 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 073 789.00 | 1 100 897.00 | | 1 073 789.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |