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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 351 301.00 | 118 010.00 | 233 291.00 | 351 301.00 |
040 Immobilisations financières | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 126.00 | 118 842.00 | 237 285.00 | 356 126.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 652.00 | | 41 652.00 | 41 652.00 |
060 Stock marchandises | 23 502.00 | | 23 502.00 | 23 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 328.00 | | 54 328.00 | 54 328.00 |
084 Disponibilités | 55 242.00 | | 55 242.00 | 55 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 511.00 | | 175 511.00 | 175 511.00 |
110 Total général Actif | 531 637.00 | 118 842.00 | 412 795.00 | 531 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 201.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 820.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 517.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 174 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 275 685.00 | | | 275 685.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 735.00 | | | 315 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 536.00 | | | 162 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
242 Autres charges externes. | 46 887.00 | | | 46 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 505.00 | | | 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 229.00 | | | 39 229.00 |
252 Charges sociales | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 191.00 | | | 280 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 545.00 | | | 35 545.00 |
280 Produits financiers | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
294 Charges financières | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 174 030.00 | | | 174 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 096.00 | | | 182 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 174 030.00 | | | 174 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 101.00 | | | 60 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 497.00 | | | 25 497.00 |