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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 334 564.00 | 121 818.00 | 212 746.00 | 334 564.00 |
040 Immobilisations financières | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 390.00 | 122 649.00 | 216 740.00 | 339 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 652.00 | | 41 652.00 | 41 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 485.00 | | 104 485.00 | 104 485.00 |
072 Créances – Autres | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
084 Disponibilités | 70 269.00 | | 70 269.00 | 70 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 042.00 | | 217 042.00 | 217 042.00 |
110 Total général Actif | 556 431.00 | 122 649.00 | 433 782.00 | 556 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 201.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 820.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 517.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 044.00 | | | 250 044.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
230 Autres produits | 75.00 | | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 429.00 | | | 287 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 215.00 | | | 145 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
242 Autres charges externes. | 32 638.00 | | | 32 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 416.00 | | | 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 878.00 | | | 32 878.00 |
252 Charges sociales | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 604.00 | | | 267 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
280 Produits financiers | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
294 Charges financières | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 126.00 | | | 356 126.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 842.00 | | | 54 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |