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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 366 760.00 | 129 084.00 | 237 676.00 | 366 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 592.00 | 129 916.00 | 237 676.00 | 367 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 652.00 | 10 000.00 | 31 652.00 | 41 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 534.00 | 9 947.00 | 10 587.00 | 20 534.00 |
084 Disponibilités | 75 236.00 | | 75 236.00 | 75 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 294.00 | 19 947.00 | 118 347.00 | 138 294.00 |
110 Total général Actif | 505 885.00 | 149 863.00 | 356 022.00 | 505 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 201.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 820.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 517.00 | |
134 Report à nouveau | | | 178 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 792.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 557.00 | | | 557.00 |
242 Autres charges externes. | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 621.00 | | | -3 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 955.00 | | | 42 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 395.00 | | | -17 395.00 |
290 Produits exceptionnels | 167 314.00 | | | 167 314.00 |
294 Charges financières | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139 166.00 | | | 139 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 543 636.00 | | | 543 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 177 837.00 | | | 177 837.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 135 172.00 | | | 135 172.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 31 828.00 | | | 31 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 947.00 | | | 19 947.00 |