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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
AP Constructions | 104 787.00 | 104 094.00 | 692.00 | 104 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 887.00 | 57 169.00 | 717.00 | 57 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 621.00 | 85 579.00 | 2 042.00 | 87 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 186.00 | 246 844.00 | 277 342.00 | 524 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BZ Autres créances | 99 871.00 | | 99 871.00 | 99 871.00 |
CF Disponibilités | 22 677.00 | | 22 677.00 | 22 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 853.00 | | 123 853.00 | 123 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 039.00 | 246 844.00 | 401 195.00 | 648 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
DL TOTAL (I) | 52 706.00 | | | 52 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 938.00 | | | 254 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 078.00 | | | 60 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 488.00 | | | 348 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 195.00 | | | 401 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 200.00 | | | 130 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 897.00 | | 113 897.00 | 113 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 897.00 | | 113 897.00 | 113 897.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 382.00 | | | 114 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 681.00 | | | 72 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 811.00 | | 43.00 | 531 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 668.00 | 524 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 668.00 | 250 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 964.00 | | | 257 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 846.00 | | 43.00 | 17 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 986.00 | 2 526.00 | 7 668.00 | 251 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 986.00 | 2 526.00 | 7 668.00 | 251 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 120.00 | 58 120.00 | | 58 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
VB T. V. A. | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VC Groupe et associés | 97 468.00 | | | 97 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 938.00 | 36 650.00 | 153 955.00 | 254 938.00 |
VI Groupe et associés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 424.00 | | | 49 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 761.00 | 99 871.00 | 17 890.00 | 117 761.00 |
VW T.V.A. | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 488.00 | 130 200.00 | 153 955.00 | 348 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 925.00 | | | 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
ST Autres comptes | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 129.00 | | | 41 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
ZE Dividendes | 145 053.00 | | | 145 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 811.00 | | | 47 811.00 |