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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
AP Constructions | 104 788.00 | 104 481.00 | 306.00 | 104 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 066.00 | 58 880.00 | 2 186.00 | 61 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 134.00 | 88 959.00 | 6 176.00 | 95 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 402.00 | 252 320.00 | 283 082.00 | 535 402.00 |
BT Marchandises | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
BZ Autres créances | 108 695.00 | | 108 695.00 | 108 695.00 |
CF Disponibilités | 18 764.00 | | 18 764.00 | 18 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 925.00 | | 132 925.00 | 132 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 327.00 | 252 320.00 | 416 007.00 | 668 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DH Report à nouveau | 50 407.00 | 1 701.00 | | 50 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 223.00 | 48 706.00 | | 38 223.00 |
DL TOTAL (I) | 99 636.00 | 61 413.00 | | 99 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 020.00 | 224 672.00 | | 181 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 027.00 | | | 58 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 131.00 | 18 038.00 | | 39 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 193.00 | 46 170.00 | | 38 193.00 |
EA Autres dettes | | 753.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 371.00 | 289 634.00 | | 316 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 007.00 | 351 046.00 | | 416 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 371.00 | 289 634.00 | | 316 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 281.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 864.00 | | 495 864.00 | 495 864.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 864.00 | | 495 864.00 | 495 864.00 |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 985.00 | |
GE Autres charges | | | 2 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | 232.00 | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | 232.00 | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -733.00 | -232.00 | | -733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 273.00 | 12 149.00 | | 5 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 602.00 | 114 755.00 | | 496 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 379.00 | 66 049.00 | | 458 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 223.00 | 48 706.00 | | 38 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 486.00 | | 3 917.00 | 531 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 313.00 | | 3 675.00 | 257 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 173.00 | | 242.00 | 18 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 335.00 | 3 985.00 | | 248 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 335.00 | 3 985.00 | | 248 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 131.00 | 39 131.00 | | 39 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
VB T. V. A. | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VC Groupe et associés | 98 696.00 | 98 696.00 | | 98 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 020.00 | 181 020.00 | | 181 020.00 |
VI Groupe et associés | 58 027.00 | 58 027.00 | | 58 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 171.00 | | | 37 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 691.00 | 127 691.00 | | 127 691.00 |
VW T.V.A. | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 371.00 | 316 371.00 | | 316 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 015.00 | 3 061.00 | | 10 015.00 |
ST Autres comptes | 40 697.00 | 1 602.00 | | 40 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 029.00 | 42 409.00 | | 41 029.00 |
YW Taxe professionnelle | -114.00 | | | -114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 421.00 | | | 60 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 741.00 | 47 072.00 | | 91 741.00 |