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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
AP Constructions | 104 787.00 | 104 288.00 | 499.00 | 104 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 415.00 | 57 562.00 | 2 853.00 | 60 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 109.00 | 86 484.00 | 5 624.00 | 92 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 485.00 | 248 335.00 | 283 150.00 | 531 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BZ Autres créances | 55 880.00 | | 55 880.00 | 55 880.00 |
CF Disponibilités | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 495.00 | | 67 495.00 | 67 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 981.00 | 248 335.00 | 350 646.00 | 598 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107.00 | | | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
DH Report à nouveau | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 706.00 | | | 48 706.00 |
DL TOTAL (I) | 61 412.00 | | | 61 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 569.00 | | | 224 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 170.00 | | | 46 170.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 233.00 | | | 289 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 646.00 | | | 350 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 315.00 | | | 108 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 755.00 | | | 114 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 049.00 | | | 66 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 706.00 | | | 48 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 186.00 | | 7 299.00 | 524 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 296.00 | | 7 016.00 | 250 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 890.00 | | 282.00 | 17 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 844.00 | 1 490.00 | | 246 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 844.00 | 1 490.00 | | 246 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 172.00 | 107.00 | | 18 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 689.00 | | | 689.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | | | 606.00 |
VC Groupe et associés | 53 921.00 | | | 53 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 288.00 | 37 370.00 | 156 985.00 | 218 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 650.00 | | | 36 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 240.00 | 61 175.00 | 18 065.00 | 79 240.00 |
VW T.V.A. | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 233.00 | 108 315.00 | 156 985.00 | 289 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
ST Autres comptes | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 409.00 | | | 42 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 072.00 | | | 47 072.00 |