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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 258 277.00 | | 258 277.00 | 258 277.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 999.00 | 97 366.00 | 36 633.00 | 133 999.00 |
040 Immobilisations financières | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 387.00 | 97 366.00 | 300 020.00 | 397 387.00 |
060 Stock marchandises | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
072 Créances – Autres | 41 058.00 | | 41 058.00 | 41 058.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 89 757.00 | | 89 757.00 | 89 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 542.00 | | 146 542.00 | 146 542.00 |
110 Total général Actif | 543 929.00 | 97 366.00 | 446 562.00 | 543 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 214 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 585.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 711 735.00 | | | 711 735.00 |
230 Autres produits | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 721 720.00 | | | 721 720.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 330.00 | | | -1 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 222 256.00 | | | 222 256.00 |
242 Autres charges externes. | 124 122.00 | | | 124 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 238 505.00 | | | 238 505.00 |
252 Charges sociales | 84 795.00 | | | 84 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 688 775.00 | | | 688 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 945.00 | | | 32 945.00 |
294 Charges financières | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 620.00 | | | 27 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 380 802.00 | | | 380 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 751.00 | | | 84 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 319.00 | | | 35 319.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |