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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 277.00 | | 258 277.00 | 258 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 325.00 | 80 775.00 | 14 550.00 | 95 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 421.00 | 56 796.00 | 85 626.00 | 142 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 773.00 | 137 570.00 | 372 203.00 | 509 773.00 |
BT Marchandises | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
BZ Autres créances | 50 434.00 | | 50 434.00 | 50 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 126 881.00 | | 126 881.00 | 126 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 108.00 | | 198 108.00 | 198 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 881.00 | 137 570.00 | 570 311.00 | 707 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 266 350.00 | 242 445.00 | | 266 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 183.00 | 48 905.00 | | 66 183.00 |
DL TOTAL (I) | 340 233.00 | 299 050.00 | | 340 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 196.00 | 5 159.00 | | 26 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977.00 | 3 225.00 | | 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 570.00 | 63 617.00 | | 113 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 745.00 | 70 170.00 | | 81 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 136.00 | | |
EA Autres dettes | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 077.00 | 154 898.00 | | 230 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 311.00 | 453 948.00 | | 570 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 697.00 | 154 898.00 | | 209 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 380.00 | | 986 380.00 | 986 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 380.00 | | 986 380.00 | 986 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 259.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 496.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 259.00 | 10 528.00 | | 13 259.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 347.00 | 31 824.00 | | 39 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 323.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 323.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 323.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 247.00 | 8 850.00 | | 16 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 640.00 | 848 382.00 | | 999 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 456.00 | 799 478.00 | | 933 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 183.00 | 48 905.00 | | 66 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 847.00 | 4 279.00 | | 1 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 238.00 | | 67 536.00 | 442 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 277.00 | | | 258 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 850.00 | | 58 897.00 | 178 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 111.00 | | 8 639.00 | 5 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 074.00 | 23 496.00 | | 114 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 074.00 | 23 496.00 | | 114 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 570.00 | 113 570.00 | | 113 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 914.00 | 33 914.00 | | 33 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VB T. V. A. | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VC Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 196.00 | 5 816.00 | 20 380.00 | 26 196.00 |
VI Groupe et associés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 743.00 | 51 993.00 | 13 750.00 | 65 743.00 |
VW T.V.A. | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 078.00 | 209 698.00 | 20 380.00 | 230 078.00 |