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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 277.00 | | 258 277.00 | 258 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 567.00 | 72 344.00 | 17 223.00 | 89 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 283.00 | 41 730.00 | 47 553.00 | 89 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 238.00 | 114 074.00 | 328 164.00 | 442 238.00 |
BT Marchandises | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
BZ Autres créances | 45 941.00 | | 45 941.00 | 45 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 64 049.00 | | 64 049.00 | 64 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 784.00 | | 125 784.00 | 125 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 021.00 | 114 074.00 | 453 948.00 | 568 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 242 445.00 | 214 825.00 | | 242 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 905.00 | 27 620.00 | | 48 905.00 |
DL TOTAL (I) | 299 050.00 | 250 145.00 | | 299 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 159.00 | 13 684.00 | | 5 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 225.00 | 55.00 | | 3 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 617.00 | 103 220.00 | | 63 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 170.00 | 71 869.00 | | 70 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
EA Autres dettes | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 898.00 | 196 417.00 | | 154 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 948.00 | 446 562.00 | | 453 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 898.00 | 191 258.00 | | 154 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 524.00 | | 837 524.00 | 837 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 524.00 | | 837 524.00 | 837 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 708.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 528.00 | 9 705.00 | | 10 528.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 824.00 | 22 544.00 | | 31 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323.00 | | | 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323.00 | -62.00 | | 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 850.00 | 3 635.00 | | 8 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 382.00 | 721 720.00 | | 848 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 478.00 | 694 100.00 | | 799 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 905.00 | 27 620.00 | | 48 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 387.00 | | 44 851.00 | 397 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 999.00 | | 44 851.00 | 133 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 366.00 | 16 708.00 | | 97 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 366.00 | 16 708.00 | | 97 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 617.00 | 63 617.00 | | 63 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 130.00 | 40 130.00 | | 40 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
VB T. V. A. | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
VC Groupe et associés | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VI Groupe et associés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 578.00 | 47 467.00 | 5 111.00 | 52 578.00 |
VW T.V.A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 896.00 | 154 896.00 | | 154 896.00 |