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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 856.00 | 58 331.00 | 7 525.00 | 65 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 539.00 | | 23 539.00 | 23 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 481.00 | 64 417.00 | 31 064.00 | 95 481.00 |
BT Marchandises | 188 586.00 | 20 031.00 | 168 555.00 | 188 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 997.00 | | 26 997.00 | 26 997.00 |
BZ Autres créances | 41 949.00 | | 41 949.00 | 41 949.00 |
CF Disponibilités | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 268 589.00 | 20 031.00 | 248 558.00 | 268 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 069.00 | 84 448.00 | 279 622.00 | 364 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 486.00 | -21 880.00 | | -12 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 043.00 | 9 395.00 | | 12 043.00 |
DL TOTAL (I) | 32 558.00 | 20 514.00 | | 32 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 864.00 | 121 177.00 | | 82 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 459.00 | 5 523.00 | | 3 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 171.00 | 40 308.00 | | 57 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 110.00 | 48 829.00 | | 60 110.00 |
EA Autres dettes | 38 142.00 | 607.00 | | 38 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 064.00 | 221 761.00 | | 247 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 622.00 | 242 276.00 | | 279 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 244.00 | | 343 244.00 | 343 244.00 |
FG Production vendue services | 93 216.00 | | 93 216.00 | 93 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 460.00 | | 436 460.00 | 436 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 694.00 | 5 400.00 | | 7 694.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 541.00 | | | 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 778.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 778.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 547.00 | 1 212.00 | | 2 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 547.00 | 1 212.00 | | 2 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 547.00 | -434.00 | | -2 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 464.00 | 708 854.00 | | 580 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 421.00 | 699 459.00 | | 568 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 043.00 | 9 395.00 | | 12 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 531.00 | | 2 950.00 | 94 531.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 23 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 95 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 592.00 | | 2 950.00 | 64 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 171.00 | 57 171.00 | | 57 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 142.00 | 38 142.00 | | 38 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
UX Autres créances clients | 26 997.00 | | | 26 997.00 |
VB T. V. A. | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 864.00 | 36 000.00 | 46 864.00 | 82 864.00 |
VI Groupe et associés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 485.00 | 68 946.00 | 23 539.00 | 92 485.00 |
VW T.V.A. | 36 386.00 | 36 386.00 | | 36 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 746.00 | 194 882.00 | 46 864.00 | 241 746.00 |