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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 856.00 | 69 902.00 | 55 955.00 | 125 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 624.00 | | 23 624.00 | 23 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 566.00 | 75 987.00 | 79 579.00 | 155 566.00 |
BT Marchandises | 179 773.00 | 7 010.00 | 172 764.00 | 179 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 679.00 | | 25 679.00 | 25 679.00 |
BZ Autres créances | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
CF Disponibilités | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 446.00 | 7 010.00 | 223 436.00 | 230 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 012.00 | 82 997.00 | 303 015.00 | 386 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -442.00 | -12 486.00 | | -442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 404.00 | 12 043.00 | | 14 404.00 |
DL TOTAL (I) | 46 961.00 | 32 558.00 | | 46 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 797.00 | 82 864.00 | | 115 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | 3 459.00 | | 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 467.00 | 5 317.00 | | 5 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 390.00 | 57 171.00 | | 54 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 703.00 | 60 110.00 | | 46 703.00 |
EA Autres dettes | 33 050.00 | 38 142.00 | | 33 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 054.00 | 247 064.00 | | 256 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 015.00 | 279 622.00 | | 303 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 763.00 | 200 200.00 | | 195 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 734.00 | | 355 734.00 | 355 734.00 |
FG Production vendue services | 125 953.00 | | 125 953.00 | 125 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 688.00 | | 481 688.00 | 481 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 010.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 694.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 914.00 | 541.00 | | 4 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 376.00 | 2 547.00 | | 4 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 376.00 | 2 547.00 | | 4 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 376.00 | -2 547.00 | | -4 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 614.00 | 580 464.00 | | 618 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 211.00 | 568 421.00 | | 604 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 404.00 | 12 043.00 | | 14 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 481.00 | | 60 085.00 | 95 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 542.00 | | 60 000.00 | 67 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 539.00 | | 85.00 | 23 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 416.00 | 11 570.00 | | 64 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 016.00 | 11 570.00 | | 60 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 031.00 | 7 010.00 | 20 031.00 | 20 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 031.00 | 7 010.00 | 20 031.00 | 20 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 031.00 | 7 010.00 | 20 031.00 | 20 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 010.00 | 20 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 390.00 | 54 390.00 | | 54 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
UX Autres créances clients | 25 679.00 | | | 25 679.00 |
VB T. V. A. | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 797.00 | 55 506.00 | 60 291.00 | 115 797.00 |
VI Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 172.00 | 43 548.00 | 23 624.00 | 67 172.00 |
VW T.V.A. | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 587.00 | 190 296.00 | 60 291.00 | 250 587.00 |