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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 763.00 | 96 718.00 | 71 045.00 | 167 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 624.00 | | 23 624.00 | 23 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 473.00 | 102 803.00 | 94 670.00 | 197 473.00 |
BT Marchandises | 170 811.00 | | 170 811.00 | 170 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 310.00 | | 42 310.00 | 42 310.00 |
BZ Autres créances | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
CF Disponibilités | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 154.00 | | 231 154.00 | 231 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 627.00 | 102 803.00 | 325 824.00 | 428 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 961.00 | -442.00 | | 13 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 557.00 | 14 404.00 | | 5 557.00 |
DL TOTAL (I) | 52 518.00 | 46 961.00 | | 52 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 527.00 | 115 797.00 | | 115 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 265.00 | 647.00 | | 8 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 467.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 564.00 | 54 390.00 | | 53 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 649.00 | 46 703.00 | | 51 649.00 |
EA Autres dettes | 44 301.00 | 33 050.00 | | 44 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 305.00 | 256 054.00 | | 273 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 824.00 | 303 015.00 | | 325 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 790.00 | 195 763.00 | | 206 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 620.00 | | 333 620.00 | 333 620.00 |
FG Production vendue services | 195 830.00 | | 195 830.00 | 195 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 450.00 | | 529 450.00 | 529 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 221.00 | 4 914.00 | | 3 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 4 376.00 | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 599.00 | 4 376.00 | | 9 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799.00 | -4 376.00 | | -799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 612.00 | 1 191.00 | | 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 354.00 | 618 614.00 | | 670 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 797.00 | 604 211.00 | | 664 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 557.00 | 14 404.00 | | 5 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 566.00 | | | 155 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 986.00 | 26 816.00 | | 75 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 586.00 | 26 816.00 | | 71 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 564.00 | 53 564.00 | | 53 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 301.00 | 44 301.00 | | 44 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 624.00 | | 23 624.00 | 23 624.00 |
UX Autres créances clients | 42 310.00 | 42 310.00 | | 42 310.00 |
VB T. V. A. | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 527.00 | 49 012.00 | 66 515.00 | 115 527.00 |
VI Groupe et associés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 025.00 | 52 401.00 | 23 624.00 | 76 025.00 |
VW T.V.A. | 36 690.00 | 36 690.00 | | 36 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 306.00 | 206 791.00 | 66 515.00 | 273 306.00 |