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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 077.00 | 12 934.00 | 8 143.00 | 21 077.00 |
AH Fonds commercial | 2 299 951.00 | | 2 299 951.00 | 2 299 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 141 445.00 | 127 140.00 | 14 305.00 | 141 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 827.00 | 64 350.00 | 7 476.00 | 71 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 614 743.00 | 1 041 318.00 | 573 424.00 | 1 614 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 631.00 | | 54 631.00 | 54 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 213 600.00 | 1 245 742.00 | 2 967 858.00 | 4 213 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
BZ Autres créances | 128 370.00 | | 128 370.00 | 128 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 66 343.00 | | 66 343.00 | 66 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 383.00 | | 218 383.00 | 218 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 431 983.00 | 1 245 742.00 | 3 186 240.00 | 4 431 983.00 |
CU Autres participations | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 607 404.00 | | | 607 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 371.00 | | | 159 371.00 |
DL TOTAL (I) | 775 025.00 | | | 775 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 054.00 | | | 1 208 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 273.00 | | | 325 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 055.00 | | | 554 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 166.00 | | | 301 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 216.00 | | | 2 411 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 240.00 | | | 3 186 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 411 216.00 | | | 2 411 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 328 377.00 | 8 527.00 | 1 336 904.00 | 1 328 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 377.00 | 8 527.00 | 1 336 904.00 | 1 328 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 140.00 | |
GE Autres charges | | | 15 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 847.00 | | | 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 249.00 | | | 39 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 249.00 | | | 129 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 651.00 | | | 128 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 183.00 | | | 59 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 637.00 | | | 1 467 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 266.00 | | | 1 308 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 371.00 | | | 159 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 071 210.00 | | 142 391.00 | 4 071 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 213 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 324 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 828 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 314 689.00 | | 9 388.00 | 2 314 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 012.00 | | 133 003.00 | 1 695 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 509.00 | | | 61 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 603.00 | 129 140.00 | | 1 116 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 689.00 | 1 245.00 | | 11 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 914.00 | 127 895.00 | | 1 104 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 055.00 | 554 055.00 | | 554 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 827.00 | 122 827.00 | | 122 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 631.00 | | | 54 631.00 |
UX Autres créances clients | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 694.00 | | | 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VB T. V. A. | 88 100.00 | | | 88 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208 054.00 | 1 208 054.00 | | 1 208 054.00 |
VI Groupe et associés | 325 273.00 | 325 273.00 | | 325 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 445.00 | | | 471 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
VP Divers | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 273.00 | 140 273.00 | | 140 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 609.00 | 151 978.00 | 54 631.00 | 206 609.00 |
VW T.V.A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 548.00 | 2 388 548.00 | | 2 388 548.00 |