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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 077.00 | 19 157.00 | 1 920.00 | 21 077.00 |
AH Fonds commercial | 2 299 951.00 | | 2 299 951.00 | 2 299 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 141 445.00 | 135 724.00 | 5 722.00 | 141 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 058.00 | 71 556.00 | 1 502.00 | 73 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400 566.00 | 1 798 809.00 | 601 757.00 | 2 400 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 965.00 | | 58 965.00 | 58 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 004 988.00 | 2 025 245.00 | 2 979 743.00 | 5 004 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BZ Autres créances | 208 329.00 | | 208 329.00 | 208 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 066.00 | | 50 066.00 | 50 066.00 |
CF Disponibilités | 58 173.00 | | 58 173.00 | 58 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 086.00 | | 333 086.00 | 333 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 338 074.00 | 2 025 245.00 | 3 312 829.00 | 5 338 074.00 |
CU Autres participations | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 082 548.00 | | | 1 082 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 315.00 | | | 195 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 113.00 | | | 1 286 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 995.00 | | | 547 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 578.00 | | | 1 079 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 372.00 | | | 66 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 585.00 | | | 166 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 186.00 | | | 166 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 716.00 | | | 2 026 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 829.00 | | | 3 312 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 219.00 | | | 1 576 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 852.00 | | | 39 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 809 717.00 | | 195 271.00 | 4 809 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 004 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 324 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 615 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 324 075.00 | | | 2 324 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 420 798.00 | | 194 271.00 | 2 420 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 843.00 | | 1 000.00 | 64 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 255.00 | 172 991.00 | | 1 852 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 833 098.00 | 172 991.00 | | 1 833 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 585.00 | 166 585.00 | | 166 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 297.00 | 44 297.00 | | 44 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 173.00 | 68 173.00 | | 68 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 965.00 | | 58 965.00 | 58 965.00 |
UX Autres créances clients | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VB T. V. A. | 172 848.00 | 172 848.00 | | 172 848.00 |
VC Groupe et associés | 188 688.00 | 188 688.00 | | 188 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 852.00 | 39 852.00 | | 39 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 995.00 | 97 498.00 | 385 325.00 | 547 995.00 |
VI Groupe et associés | 1 079 578.00 | 1 079 578.00 | | 1 079 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 475.00 | | | 95 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 588.00 | 40 588.00 | | 40 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 308.00 | 219 343.00 | 58 965.00 | 278 308.00 |
VW T.V.A. | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 344.00 | 1 509 847.00 | 385 325.00 | 1 960 344.00 |