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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 077.00 | 19 157.00 | 1 920.00 | 21 077.00 |
AH Fonds commercial | 2 299 951.00 | | 2 299 951.00 | 2 299 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 141 445.00 | 139 610.00 | 1 835.00 | 141 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 483.00 | 79 892.00 | 20 592.00 | 100 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 063 659.00 | 2 210 273.00 | 853 386.00 | 3 063 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 965.00 | | 58 965.00 | 58 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 695 506.00 | 2 448 932.00 | 3 246 575.00 | 5 695 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
BZ Autres créances | 179 589.00 | | 179 589.00 | 179 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 066.00 | | 50 066.00 | 50 066.00 |
CF Disponibilités | 168 662.00 | | 168 662.00 | 168 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 197.00 | | 417 197.00 | 417 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 112 703.00 | 2 448 932.00 | 3 663 772.00 | 6 112 703.00 |
CU Autres participations | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 025 546.00 | | | 1 025 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 179.00 | | | 1 055 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 972.00 | | | 1 203 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 458.00 | | | 979 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 704.00 | | | 293 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 458.00 | | | 131 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 608 593.00 | | | 2 608 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 663 772.00 | | | 3 663 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 731.00 | | | 1 600 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 513 208.00 | | 182 298.00 | 5 513 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 695 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 324 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 305 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 324 076.00 | | | 2 324 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 123 289.00 | | 182 298.00 | 3 123 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 843.00 | | | 65 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 225 159.00 | 223 773.00 | | 2 225 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 206 002.00 | 223 773.00 | | 2 206 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 704.00 | 293 704.00 | | 293 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 293.00 | 30 293.00 | | 30 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 965.00 | | 58 965.00 | 58 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 41 111.00 | 41 111.00 | | 41 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199 050.00 | 191 188.00 | 977 023.00 | 1 199 050.00 |
VI Groupe et associés | 979 458.00 | 979 458.00 | | 979 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 279.00 | | | 92 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 245.00 | 34 245.00 | | 34 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 024.00 | 138 024.00 | | 138 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 242.00 | 189 277.00 | 58 965.00 | 248 242.00 |
VW T.V.A. | 46 454.00 | 46 454.00 | | 46 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 608 593.00 | 1 600 731.00 | 977 023.00 | 2 608 593.00 |