| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AP Constructions | 15 731.00 | 9 344.00 | 6 387.00 | 15 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 830.00 | 32 708.00 | 17 122.00 | 49 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 021.00 | 206 676.00 | 397 345.00 | 604 021.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 658.00 | 248 727.00 | 864 930.00 | 1 113 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 170.00 | | 29 170.00 | 29 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BZ Autres créances | 101 647.00 | | 101 647.00 | 101 647.00 |
CF Disponibilités | 26 603.00 | | 26 603.00 | 26 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 162.00 | | 164 162.00 | 164 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 819.00 | 248 727.00 | 1 029 092.00 | 1 277 819.00 |
CU Autres participations | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DH Report à nouveau | 329 840.00 | 293 991.00 | | 329 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 622.00 | 35 849.00 | | 42 622.00 |
DL TOTAL (I) | 379 723.00 | 337 100.00 | | 379 723.00 |
DP Provisions pour risques | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 465.00 | 241 170.00 | | 309 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 433.00 | 117 559.00 | | 122 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 004.00 | 114 390.00 | | 136 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 142.00 | 72 532.00 | | 58 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 044.00 | 545 650.00 | | 626 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 092.00 | 906 075.00 | | 1 029 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 960 584.00 | | 960 584.00 | 960 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 584.00 | | 960 584.00 | 960 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 028.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 028.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 523.00 | 1 968.00 | | 2 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 523.00 | 4 968.00 | | 2 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 523.00 | 7 060.00 | | -2 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 823.00 | 7 866.00 | | 9 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 113.00 | 876 695.00 | | 995 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 490.00 | 840 846.00 | | 952 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 622.00 | 35 849.00 | | 42 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 186.00 | 6 728.00 | | 1 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 862.00 | | 304 034.00 | 946 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 239.00 | | 1 113 658.00 | 137 239.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 239.00 | | 669 582.00 | 137 239.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 786.00 | | 304 034.00 | 502 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 114 284.00 | | | 114 284.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 165.00 | 79 563.00 | | 169 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 165.00 | 79 563.00 | | 169 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 885.00 | | 1 560.00 | 24 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 560.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 004.00 | 136 004.00 | | 136 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | | | 246.00 |
VB T. V. A. | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
VC Groupe et associés | 60 016.00 | | | 60 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 465.00 | 76 301.00 | 192 664.00 | 309 465.00 |
VI Groupe et associés | 122 433.00 | 1 654.00 | | 122 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 327.00 | | | 132 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 032.00 | | | 64 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 799.00 | | | 799.00 |
VP Divers | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 965.00 | 105 899.00 | 7 066.00 | 112 965.00 |
VW T.V.A. | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 044.00 | 272 101.00 | 192 664.00 | 626 044.00 |