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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AP Constructions | 15 731.00 | 10 638.00 | 5 093.00 | 15 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 342.00 | 41 312.00 | 22 029.00 | 63 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 678.00 | 235 675.00 | 402 003.00 | 637 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 827.00 | 287 625.00 | 873 202.00 | 1 160 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 153 236.00 | | 153 236.00 | 153 236.00 |
CF Disponibilités | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 158.00 | | 182 158.00 | 182 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 985.00 | 287 625.00 | 1 055 360.00 | 1 342 985.00 |
CU Autres participations | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 417.00 | 1 760.00 | | 2 417.00 |
DH Report à nouveau | 371 806.00 | 329 840.00 | | 371 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 788.00 | 42 622.00 | | 72 788.00 |
DL TOTAL (I) | 452 511.00 | 379 723.00 | | 452 511.00 |
DP Provisions pour risques | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 109.00 | | | 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 334.00 | 309 465.00 | | 293 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 747.00 | 122 433.00 | | 106 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 571.00 | 136 004.00 | | 113 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 762.00 | 58 142.00 | | 65 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 524.00 | 626 044.00 | | 579 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 360.00 | 1 029 092.00 | | 1 055 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 577.00 | | | 345 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 271.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 658.00 | | 114 997.00 | 1 113 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 828.00 | 1 160 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 828.00 | 716 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 582.00 | | 114 997.00 | 669 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 727.00 | 86 518.00 | 47 621.00 | 248 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 727.00 | 86 518.00 | 47 621.00 | 248 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 325.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 571.00 | 113 571.00 | | 113 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 238.00 | 103 238.00 | | 103 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VB T. V. A. | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
VC Groupe et associés | 89 225.00 | 89 225.00 | | 89 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 063.00 | 69 458.00 | 194 359.00 | 275 063.00 |
VI Groupe et associés | 106 747.00 | 899.00 | 105 848.00 | 106 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 402.00 | | | 80 402.00 |
VP Divers | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 353.00 | 156 287.00 | 7 066.00 | 163 353.00 |
VW T.V.A. | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 524.00 | 268 072.00 | 300 207.00 | 579 524.00 |