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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AP Constructions | 15 731.00 | 13 147.00 | 2 584.00 | 15 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 750.00 | 56 004.00 | 11 746.00 | 67 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 370.00 | 381 399.00 | 276 972.00 | 658 370.00 |
AX Avances et acomptes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 723.00 | 450 549.00 | 737 174.00 | 1 187 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 186.00 | | 23 186.00 | 23 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BZ Autres créances | 168 542.00 | | 168 542.00 | 168 542.00 |
CF Disponibilités | 18 306.00 | | 18 306.00 | 18 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 501.00 | | 214 501.00 | 214 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 224.00 | 450 549.00 | 951 675.00 | 1 402 224.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
DH Report à nouveau | 505 301.00 | 444 594.00 | | 505 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 249.00 | 60 707.00 | | 54 249.00 |
DL TOTAL (I) | 567 467.00 | 513 218.00 | | 567 467.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 171.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 171.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 627.00 | 194 359.00 | | 151 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 833.00 | 103 238.00 | | 78 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 489.00 | 122 734.00 | | 86 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 259.00 | 67 044.00 | | 67 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 208.00 | 487 375.00 | | 384 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 675.00 | 1 012 764.00 | | 951 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 581.00 | 345 577.00 | | 232 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 768.00 | | 19 455.00 | 1 170 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 187 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 743 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 496.00 | | 19 455.00 | 726 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 805.00 | 81 245.00 | 2 500.00 | 371 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 805.00 | 81 245.00 | 2 500.00 | 371 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 489.00 | 86 489.00 | | 86 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
UX Autres créances clients | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 627.00 | | | 151 627.00 |
VI Groupe et associés | 78 833.00 | 78 833.00 | | 78 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 732.00 | | | 42 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 259.00 | 67 259.00 | | 67 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 542.00 | 168 542.00 | | 168 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 664.00 | 171 401.00 | 7 262.00 | 178 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 208.00 | 232 581.00 | | 384 208.00 |