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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 787.00 | 23 152.00 | 635.00 | 23 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 863.00 | 18 783.00 | 2 080.00 | 20 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 343.00 | 44 627.00 | 2 716.00 | 47 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 741.00 | | 578 741.00 | 578 741.00 |
BZ Autres créances | 56 037.00 | | 56 037.00 | 56 037.00 |
CF Disponibilités | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 913.00 | | 640 913.00 | 640 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 256.00 | 44 627.00 | 643 629.00 | 688 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 38 000.00 | | 68 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 555.00 | | | 31 555.00 |
DG Autres réserves | | 24 813.00 | | |
DH Report à nouveau | | -135 325.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 808.00 | -57 934.00 | | 29 808.00 |
DL TOTAL (I) | 129 362.00 | -130 445.00 | | 129 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 353.00 | 3 054.00 | | 2 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 131.00 | 285 381.00 | | 126 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 991.00 | 125 061.00 | | 244 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 792.00 | 93 149.00 | | 140 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 267.00 | 506 645.00 | | 514 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 629.00 | 376 200.00 | | 643 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 786.00 | | 480 786.00 | 480 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 786.00 | | 480 786.00 | 480 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 016.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 175 487.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 175 487.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 065.00 | 180 593.00 | | 2 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 065.00 | 180 593.00 | | 2 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 065.00 | -5 106.00 | | -2 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 799.00 | 502 751.00 | | 480 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 991.00 | 560 685.00 | | 450 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 808.00 | -57 934.00 | | 29 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 284.00 | | 6 059.00 | 41 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 802.00 | | 3 985.00 | 19 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 332.00 | | 2 074.00 | 19 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 461.00 | 4 016.00 | | 38 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 228.00 | 3 924.00 | | 19 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 233.00 | 93.00 | | 19 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 991.00 | 244 991.00 | | 244 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 578 741.00 | | | 578 741.00 |
VB T. V. A. | 43 251.00 | | | 43 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 353.00 | 853.00 | 1 500.00 | 2 353.00 |
VI Groupe et associés | 126 131.00 | 126 131.00 | | 126 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 084.00 | 634 934.00 | 2 150.00 | 637 084.00 |
VW T.V.A. | 99 884.00 | 99 884.00 | | 99 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 267.00 | 512 767.00 | 1 500.00 | 514 267.00 |