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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 863.00 | 20 206.00 | 657.00 | 20 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 343.00 | 46 686.00 | 657.00 | 47 343.00 |
BP En cours de production de services | 40 771.00 | | 40 771.00 | 40 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 638.00 | | 1 045 638.00 | 1 045 638.00 |
BZ Autres créances | 116 817.00 | | 116 817.00 | 116 817.00 |
CF Disponibilités | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 301.00 | | 1 205 301.00 | 1 205 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 644.00 | 46 686.00 | 1 205 958.00 | 1 252 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
DH Report à nouveau | -158 939.00 | 29 808.00 | | -158 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 182.00 | -188 747.00 | | -204 182.00 |
DL TOTAL (I) | -263 566.00 | -59 384.00 | | -263 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 544.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 043.00 | 264 752.00 | | 625 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 765.00 | 394 612.00 | | 445 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 323.00 | 231 350.00 | | 274 323.00 |
EA Autres dettes | 7 873.00 | 363.00 | | 7 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 480.00 | 166 400.00 | | 116 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 524.00 | 1 058 020.00 | | 1 469 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 958.00 | 998 636.00 | | 1 205 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 625 043.00 | | | 625 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 863.00 | | 514 863.00 | 514 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 863.00 | | 514 863.00 | 514 863.00 |
FM Production stockée | | | 40 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 740.00 | 12 151.00 | | 4 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 740.00 | 12 151.00 | | 4 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 601.00 | -12 151.00 | | -4 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 390.00 | 480 197.00 | | 556 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 572.00 | 668 944.00 | | 760 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 182.00 | -188 747.00 | | -204 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 343.00 | | | 47 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 845.00 | 691.00 | | 43 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 057.00 | 691.00 | | 20 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 765.00 | 445 765.00 | | 445 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 218.00 | 60 218.00 | | 60 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 480.00 | 116 180.00 | | 116 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 638.00 | | 1 045 638.00 | 1 045 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VB T. V. A. | 83 453.00 | 83 453.00 | | 83 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 625 043.00 | 625 043.00 | | 625 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 005.00 | 1 162 455.00 | 2 150.00 | 1 164 005.00 |
VW T.V.A. | 193 196.00 | 193 163.00 | | 193 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 524.00 | 1 469 524.00 | | 1 469 524.00 |