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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 343.00 | 47 343.00 | | 47 343.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 462.00 | | 1 403 462.00 | 1 403 462.00 |
BZ Autres créances | 152 121.00 | | 152 121.00 | 152 121.00 |
CF Disponibilités | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 659.00 | | 1 567 659.00 | 1 567 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 003.00 | 47 343.00 | 1 567 659.00 | 1 615 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 565.00 | 31 555.00 | | 31 565.00 |
DH Report à nouveau | -363 121.00 | -158 939.00 | | -363 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 535.00 | -204 182.00 | | 4 535.00 |
DL TOTAL (I) | -259 031.00 | -263 566.00 | | -259 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491.00 | 41.00 | | 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 786.00 | 625 043.00 | | 1 001 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 565.00 | 445 765.00 | | 426 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 758.00 | 274 323.00 | | 308 758.00 |
EA Autres dettes | | 7 873.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 090.00 | 116 480.00 | | 89 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 690.00 | 1 469 524.00 | | 1 826 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 659.00 | 1 205 958.00 | | 1 567 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 001 786.00 | | | 1 001 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 761.00 | | 965 761.00 | 965 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 761.00 | | 965 761.00 | 965 761.00 |
FM Production stockée | | | -40 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657.00 | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 994.00 | 138.00 | | 15 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 994.00 | 138.00 | | 15 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 454.00 | 4 740.00 | | 1 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454.00 | 4 740.00 | | 1 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 540.00 | -4 601.00 | | 14 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 884.00 | 556 390.00 | | 968 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 349.00 | 760 572.00 | | 962 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 535.00 | -204 182.00 | | 6 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 686.00 | 657.00 | | 46 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 749.00 | 657.00 | | 20 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 536.00 | 657.00 | | 44 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 749.00 | 657.00 | | 20 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 565.00 | 426 565.00 | | 426 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 090.00 | 89 090.00 | | 89 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 403 462.00 | 1 403 462.00 | | 1 403 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 124 895.00 | 124 895.00 | | 124 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VI Groupe et associés | 1 001 786.00 | 1 001 786.00 | | 1 001 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 960.00 | 1 552 810.00 | 2 150.00 | 1 554 960.00 |
VW T.V.A. | 265 022.00 | 265 022.00 | | 265 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 690.00 | 1 826 690.00 | | 1 826 690.00 |