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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 4 820 386.00 | 698 037.00 | 4 122 348.00 | 4 820 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 733 841.00 | 380 222.00 | 2 353 619.00 | 2 733 841.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 176 216.00 | 1 400 249.00 | 6 775 967.00 | 8 176 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 368.00 | | 136 368.00 | 136 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 334.00 | | 124 334.00 | 124 334.00 |
BZ Autres créances | 258 098.00 | | 258 098.00 | 258 098.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 181.00 | | 528 181.00 | 528 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 859 916.00 | 1 400 249.00 | 7 459 667.00 | 8 859 916.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 155 519.00 | | 155 519.00 | 155 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 930.00 | 1 035 930.00 | | 1 035 930.00 |
DH Report à nouveau | -2 364 228.00 | -948 287.00 | | -2 364 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 465 384.00 | -1 415 941.00 | | -1 465 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 689 489.00 | 743 355.00 | | 689 489.00 |
DL TOTAL (I) | -2 104 194.00 | -584 943.00 | | -2 104 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 231 872.00 | 4 901 947.00 | | 4 231 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 776 725.00 | 2 788 690.00 | | 3 776 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 873.00 | 874 796.00 | | 1 328 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 864.00 | 55 781.00 | | 76 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 509.00 | 71 795.00 | | 145 509.00 |
EA Autres dettes | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 563 861.00 | 8 693 009.00 | | 9 563 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 459 667.00 | 8 108 066.00 | | 7 459 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 413 037.00 | | 413 037.00 | 413 037.00 |
FG Production vendue services | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 799.00 | | 417 799.00 | 417 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535 160.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 092 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 470 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -7 754.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 335.00 | 64 645.00 | | 54 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 335.00 | 56 891.00 | | 54 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -16 354.00 | 18 174.00 | | -16 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 146.00 | 18 174.00 | | 49 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 189.00 | 38 717.00 | | 5 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 465.00 | 774 034.00 | | 477 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 849.00 | 2 189 976.00 | | 1 942 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 465 384.00 | -1 415 941.00 | | -1 465 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 013 923.00 | | 308 837.00 | 8 013 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 544.00 | | 8 176 216.00 | 146 544.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 544.00 | | 7 854 226.00 | 146 544.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 990.00 | | | 321 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 691 933.00 | | 308 837.00 | 7 691 933.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 146 544.00 | | | 146 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 092.00 | 502 157.00 | | 578 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 102.00 | 502 157.00 | | 576 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 873.00 | 1 328 873.00 | | 1 328 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 509.00 | 145 509.00 | | 145 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
UX Autres créances clients | 124 334.00 | | | 124 334.00 |
VB T. V. A. | 256 573.00 | | | 256 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 183.00 | 193 516.00 | 25 667.00 | 219 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 012 689.00 | 360 949.00 | 2 106 480.00 | 4 012 689.00 |
VI Groupe et associés | 3 776 725.00 | 3 776 725.00 | | 3 776 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 561.00 | 74 561.00 | | 74 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 813.00 | 391 813.00 | | 391 813.00 |
VW T.V.A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 563 861.00 | 5 886 454.00 | 2 132 147.00 | 9 563 861.00 |