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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 531.00 | 3 298.00 | 44 233.00 | 47 531.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 4 981 870.00 | 2 023 212.00 | 2 958 658.00 | 4 981 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 064 016.00 | 1 231 866.00 | 1 832 149.00 | 3 064 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 017.00 | 35 282.00 | 59 735.00 | 95 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 541.00 | | 84 541.00 | 84 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 894 965.00 | 3 615 649.00 | 5 279 316.00 | 8 894 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 228.00 | | 285 228.00 | 285 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 827.00 | 5 714.00 | 328 113.00 | 333 827.00 |
BZ Autres créances | 502 373.00 | | 502 373.00 | 502 373.00 |
CF Disponibilités | 34 688.00 | | 34 688.00 | 34 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 639.00 | 5 714.00 | 1 163 925.00 | 1 169 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 287 389.00 | 3 621 363.00 | 6 666 026.00 | 10 287 389.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 222 785.00 | | 222 785.00 | 222 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 838 624.00 | 1 035 930.00 | | 6 838 624.00 |
DH Report à nouveau | -6 750 951.00 | -6 178 920.00 | | -6 750 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 783 507.00 | -1 607 961.00 | | -1 783 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 474 021.00 | 527 888.00 | | 474 021.00 |
DL TOTAL (I) | -1 221 814.00 | -6 223 064.00 | | -1 221 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 872 577.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 763 562.00 | 7 840 569.00 | | 4 763 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 074 886.00 | 2 070 837.00 | | 2 074 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 811.00 | 134 382.00 | | 58 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 257.00 | 147 190.00 | | 153 257.00 |
EA Autres dettes | 837 324.00 | | | 837 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 887 840.00 | 13 065 556.00 | | 7 887 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 666 026.00 | 6 842 492.00 | | 6 666 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 016 625.00 | | 1 016 625.00 | 1 016 625.00 |
FG Production vendue services | 32 219.00 | | 32 219.00 | 32 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 844.00 | | 1 048 844.00 | 1 048 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 311.00 | |
GE Autres charges | | | 4 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 102 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 534 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 139.00 | 94 540.00 | | 4 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 867.00 | 67 412.00 | | 75 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 006.00 | 161 952.00 | | 80 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308 530.00 | 93 811.00 | | 308 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 594.00 | 21 352.00 | | 20 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 123.00 | 115 162.00 | | 329 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 118.00 | 46 790.00 | | -249 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 441.00 | 1 040 531.00 | | 1 355 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 948.00 | 2 648 492.00 | | 3 138 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 783 507.00 | -1 607 961.00 | | -1 783 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 757 343.00 | | 159 622.00 | 8 757 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 8 894 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 8 525 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 990.00 | | | 321 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 435 353.00 | | 112 091.00 | 8 435 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 715 377.00 | 582 262.00 | 1 990.00 | 2 715 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 298.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 713 387.00 | 578 964.00 | 1 990.00 | 2 713 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 714.00 | | | 325 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 714.00 | | | 325 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 896 580.00 | | 1 105 906.00 | 3 896 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 074 886.00 | 2 074 886.00 | | 2 074 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 257.00 | 153 257.00 | | 153 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837 324.00 | 837 324.00 | | 837 324.00 |
UX Autres créances clients | 328 113.00 | 328 113.00 | | 328 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
VB T. V. A. | 424 550.00 | 424 550.00 | | 424 550.00 |
VI Groupe et associés | 866 983.00 | 866 983.00 | | 866 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 823.00 | 77 823.00 | | 77 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 353.00 | 32 353.00 | | 32 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 283.00 | 839 569.00 | 5 714.00 | 845 283.00 |
VW T.V.A. | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 887 840.00 | 3 991 260.00 | 1 105 906.00 | 7 887 840.00 |