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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 4 938 585.00 | 1 350 909.00 | 3 587 676.00 | 4 938 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 936 036.00 | 788 298.00 | 2 147 738.00 | 2 936 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 064.00 | 10 865.00 | 31 199.00 | 42 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 838.00 | | 84 838.00 | 84 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 623 513.00 | 2 472 062.00 | 6 151 451.00 | 8 623 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 445.00 | 5 501.00 | 219 944.00 | 225 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 791.00 | 5 714.00 | 52 077.00 | 57 791.00 |
BZ Autres créances | 383 045.00 | | 383 045.00 | 383 045.00 |
CF Disponibilités | 37 407.00 | | 37 407.00 | 37 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 831.00 | 11 215.00 | 695 616.00 | 706 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 428 186.00 | 2 483 277.00 | 6 944 910.00 | 9 428 186.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 97 843.00 | | 97 843.00 | 97 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 930.00 | 1 035 930.00 | | 1 035 930.00 |
DH Report à nouveau | -4 533 976.00 | -3 829 612.00 | | -4 533 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 644 944.00 | -704 364.00 | | -1 644 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 581 755.00 | 635 622.00 | | 581 755.00 |
DL TOTAL (I) | -4 561 235.00 | -2 862 424.00 | | -4 561 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 272 069.00 | 3 796 923.00 | | 3 272 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 250 992.00 | 4 556 928.00 | | 6 250 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 023.00 | 1 629 246.00 | | 1 758 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 956.00 | 113 520.00 | | 54 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 861.00 | 178 254.00 | | 167 861.00 |
EA Autres dettes | 2 244.00 | 4 019.00 | | 2 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 506 145.00 | 10 278 890.00 | | 11 506 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 944 910.00 | 7 416 465.00 | | 6 944 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 786 288.00 | | 786 288.00 | 786 288.00 |
FG Production vendue services | 29 049.00 | | 29 049.00 | 29 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 337.00 | | 815 337.00 | 815 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 501.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 217 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 662 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 256.00 | 2 819.00 | | 131 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 867.00 | 928 954.00 | | 53 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 123.00 | 931 773.00 | | 185 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 701.00 | 137 831.00 | | 125 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 877.00 | 107 108.00 | | 41 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 578.00 | 244 939.00 | | 167 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 545.00 | 686 833.00 | | 17 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 411.00 | 1 648 945.00 | | 1 027 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 355.00 | 2 353 309.00 | | 2 672 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 644 944.00 | -704 364.00 | | -1 644 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 348 073.00 | | 327 316.00 | 8 348 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 876.00 | | 8 623 513.00 | 51 876.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 876.00 | | 8 301 523.00 | 40 876.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 990.00 | | | 321 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 015 083.00 | | 327 316.00 | 8 015 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 575.00 | | | 39 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601 662.00 | 550 400.00 | | 1 601 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599 672.00 | 550 400.00 | | 1 599 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 023.00 | 1 756 023.00 | | 1 756 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 861.00 | 167 861.00 | | 167 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UX Autres créances clients | 52 077.00 | 52 077.00 | | 52 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
VB T. V. A. | 357 217.00 | 357 217.00 | | 357 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 272 069.00 | 399 451.00 | 1 816 573.00 | 3 272 069.00 |
VI Groupe et associés | 6 250 552.00 | 6 250 692.00 | | 6 250 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 662.00 | 47 662.00 | | 47 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 979.00 | 438 265.00 | 5 714.00 | 443 979.00 |
VW T.V.A. | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 506 145.00 | 8 633 526.00 | 1 816 573.00 | 11 506 145.00 |