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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 000.00 | 26 523.00 | 111 477.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 3 584 309.00 | 3 584 309.00 | | 3 584 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 728 385.00 | 3 615 086.00 | 113 299.00 | 3 728 385.00 |
BT Marchandises | 4 208 701.00 | 990 163.00 | 3 218 538.00 | 4 208 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 637 066.00 | 2 125 865.00 | 511 201.00 | 2 637 066.00 |
BZ Autres créances | 70 518.00 | | 70 518.00 | 70 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 690 492.00 | | 690 492.00 | 690 492.00 |
CF Disponibilités | 329 973.00 | | 329 973.00 | 329 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 937 027.00 | 3 116 028.00 | 4 820 999.00 | 7 937 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 665 412.00 | 6 731 114.00 | 4 934 298.00 | 11 665 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
DG Autres réserves | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
DH Report à nouveau | -1 203 342.00 | -476 926.00 | | -1 203 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -664 197.00 | -726 416.00 | | -664 197.00 |
DL TOTAL (I) | -1 443 996.00 | -779 799.00 | | -1 443 996.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 748.00 | 5 670.00 | | 3 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 900 000.00 | 3 650 632.00 | | 2 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 989 229.00 | | 8 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 976.00 | 897 856.00 | | 877 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 426.00 | 364 221.00 | | 454 426.00 |
EA Autres dettes | 2 034 144.00 | 2 034 144.00 | | 2 034 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 378 294.00 | 8 041 751.00 | | 6 378 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 934 298.00 | 7 261 952.00 | | 4 934 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 228 170.00 | | 1 228 170.00 | 1 228 170.00 |
FG Production vendue services | 340 390.00 | | 340 390.00 | 340 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 559.00 | | 1 568 559.00 | 1 568 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 534 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 102 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 186 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 289 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 734 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -631 452.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -664 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105 633.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | 105 633.00 | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 111 071.00 | 466 148.00 | | 3 111 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 775 268.00 | 1 192 564.00 | | 3 775 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -664 197.00 | -726 416.00 | | -664 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 728 385.00 | | | 3 728 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 728 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 588 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 588 563.00 | | | 3 588 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 608 446.00 | 6 640.00 | | 3 608 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 952.00 | 6 571.00 | | 19 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 588 494.00 | 68.00 | | 3 588 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 520 520.00 | 990 163.00 | 1 520 520.00 | 1 520 520.00 |
6T Sur comptes clients | 1 826 044.00 | 299 821.00 | | 1 826 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 346 565.00 | 1 289 984.00 | 1 520 520.00 | 3 346 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 346 565.00 | 1 289 984.00 | 1 520 520.00 | 3 346 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 289 984.00 | 1 520 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 976.00 | 877 976.00 | | 877 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 034 144.00 | 2 034 144.00 | | 2 034 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
UX Autres créances clients | 90 982.00 | | | 90 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 546 084.00 | | | 2 546 084.00 |
VB T. V. A. | 70 003.00 | | | 70 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 900 000.00 | 1 391 667.00 | 1 508 333.00 | 2 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 632.00 | | | 750 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709 682.00 | 2 707 860.00 | 1 822.00 | 2 709 682.00 |
VW T.V.A. | 454 171.00 | 454 171.00 | | 454 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 278 294.00 | 4 769 961.00 | 1 508 333.00 | 6 278 294.00 |