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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 000.00 | 33 094.00 | 104 906.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 3 584 309.00 | 3 584 309.00 | | 3 584 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858.00 | 68.00 | 790.00 | 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 729 243.00 | 3 621 725.00 | 107 517.00 | 3 729 243.00 |
BT Marchandises | 3 331 385.00 | 674 994.00 | 2 656 390.00 | 3 331 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 916 764.00 | 2 125 865.00 | 790 899.00 | 2 916 764.00 |
BZ Autres créances | 168 471.00 | | 168 471.00 | 168 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CF Disponibilités | 426 540.00 | | 426 540.00 | 426 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 844 652.00 | 2 800 859.00 | 4 043 793.00 | 6 844 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 573 895.00 | 6 422 585.00 | 4 151 310.00 | 10 573 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
DG Autres réserves | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
DH Report à nouveau | -1 867 539.00 | -1 203 342.00 | | -1 867 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 059.00 | -664 197.00 | | -365 059.00 |
DL TOTAL (I) | -1 809 055.00 | -1 443 996.00 | | -1 809 055.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 266.00 | 3 748.00 | | 1 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 333.00 | 2 900 000.00 | | 1 183 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308 000.00 | 8 000.00 | | 1 308 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 064.00 | 877 976.00 | | 863 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 558.00 | 454 426.00 | | 470 558.00 |
EA Autres dettes | 2 034 144.00 | 2 034 144.00 | | 2 034 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 960 365.00 | 6 378 294.00 | | 5 960 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 151 310.00 | 4 934 298.00 | | 4 151 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 173 194.00 | | 1 173 194.00 | 1 173 194.00 |
FG Production vendue services | 258 459.00 | | 258 459.00 | 258 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 653.00 | | 1 431 653.00 | 1 431 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 877 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | -23.00 | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 757.00 | 3 111 071.00 | | 1 773 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 816.00 | 3 775 268.00 | | 2 138 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 059.00 | -664 197.00 | | -365 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 728 385.00 | | 858.00 | 3 728 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 729 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 589 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 588 563.00 | | 858.00 | 3 588 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 571.00 | 33 094.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 990 163.00 | | 315 169.00 | 990 163.00 |
6T Sur comptes clients | 2 125 865.00 | | | 2 125 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 116 028.00 | | 315 169.00 | 3 116 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 116 028.00 | | 315 169.00 | 3 116 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 315 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 064.00 | 863 064.00 | | 863 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 034 144.00 | 2 034 144.00 | | 2 034 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
UX Autres créances clients | 370 680.00 | | | 370 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 546 084.00 | | | 2 546 084.00 |
VB T. V. A. | 167 955.00 | | | 167 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 333.00 | 1 183 333.00 | | 1 183 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 308 000.00 | 1 308 000.00 | | 1 308 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 716 666.00 | | | 1 716 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 087 337.00 | 3 085 515.00 | 1 822.00 | 3 087 337.00 |
VW T.V.A. | 470 558.00 | 470 558.00 | | 470 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 860 365.00 | 5 860 365.00 | | 5 860 365.00 |