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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 000.00 | 46 237.00 | 91 763.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 3 584 309.00 | 3 584 309.00 | | 3 584 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858.00 | 240.00 | 618.00 | 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 727 421.00 | 3 635 040.00 | 92 381.00 | 3 727 421.00 |
BT Marchandises | 155 548.00 | 27 071.00 | 128 477.00 | 155 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 671 711.00 | 2 229 421.00 | 442 289.00 | 2 671 711.00 |
BZ Autres créances | 149 901.00 | | 149 901.00 | 149 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 983 770.00 | 2 256 492.00 | 727 278.00 | 2 983 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 711 191.00 | 5 891 532.00 | 819 659.00 | 6 711 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
DG Autres réserves | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
DH Report à nouveau | -2 430 920.00 | -2 232 598.00 | | -2 430 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 449.00 | -198 322.00 | | -516 449.00 |
DL TOTAL (I) | -2 523 825.00 | -2 007 377.00 | | -2 523 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 795 496.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 534.00 | 897 330.00 | | 850 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 500.00 | 492 985.00 | | 419 500.00 |
EA Autres dettes | 2 043 449.00 | 2 032 199.00 | | 2 043 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 343 484.00 | 4 218 010.00 | | 3 343 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 659.00 | 2 210 633.00 | | 819 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 115 464.00 | | 1 115 464.00 | 1 115 464.00 |
FG Production vendue services | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 832.00 | | 1 122 832.00 | 1 122 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 183 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -528 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -528 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 278.00 | 1 944.00 | | 23 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 278.00 | 1 944.00 | | 23 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 667.00 | 133.00 | | 11 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 667.00 | 133.00 | | 11 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 612.00 | 1 811.00 | | 11 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 338.00 | 2 674 894.00 | | 1 430 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 786.00 | 2 873 216.00 | | 1 946 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -516 449.00 | -198 322.00 | | -516 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 729 243.00 | | 6.00 | 3 729 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 828.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 828.00 | 3 727 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 589 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 589 421.00 | | | 3 589 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822.00 | | 6.00 | 1 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 628 383.00 | 6 657.00 | | 3 628 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 666.00 | 6 571.00 | | 39 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 588 717.00 | 86.00 | | 3 588 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 308 675.00 | | 281 604.00 | 308 675.00 |
6T Sur comptes clients | 2 125 865.00 | 103 556.00 | | 2 125 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 434 540.00 | 103 556.00 | 281 604.00 | 2 434 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 434 540.00 | 103 556.00 | 281 604.00 | 2 434 540.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 556.00 | 281 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 534.00 | 850 534.00 | | 850 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 043 449.00 | 11 250.00 | 2 032 199.00 | 2 043 449.00 |
UX Autres créances clients | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 670 352.00 | 2 670 352.00 | | 2 670 352.00 |
VB T. V. A. | 148 838.00 | 148 838.00 | | 148 838.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 821 612.00 | 2 821 612.00 | | 2 821 612.00 |
VW T.V.A. | 419 500.00 | 419 500.00 | | 419 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 343 484.00 | 1 311 285.00 | 2 032 199.00 | 3 343 484.00 |