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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
060 Stock marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 241 374.00 | 19 600.00 | 221 774.00 | 241 374.00 |
072 Créances – Autres | 23 834.00 | | 23 834.00 | 23 834.00 |
084 Disponibilités | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 078.00 | 19 600.00 | 255 478.00 | 275 078.00 |
110 Total général Actif | 275 108.00 | 19 600.00 | 255 508.00 | 275 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 237.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 652 776.00 | 640 881.00 | | 652 776.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 360.00 | 2 040.00 | | 1 360.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 643.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 654 166.00 | 643 564.00 | | 654 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 501 718.00 | 536 718.00 | | 501 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 750.00 | 7 500.00 | | 750.00 |
242 Autres charges externes. | 46 818.00 | 36 603.00 | | 46 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 536.00 | 1 689.00 | | 2 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 828.00 | 37 136.00 | | 55 828.00 |
252 Charges sociales | 13 022.00 | 30.00 | | 13 022.00 |
262 Autres charges | 102.00 | 276.00 | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 620 773.00 | 619 951.00 | | 620 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 393.00 | 23 614.00 | | 33 393.00 |
294 Charges financières | 204.00 | 170.00 | | 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 978.00 | 3 517.00 | | 4 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 210.00 | 19 927.00 | | 28 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 289.00 | | | 114 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |