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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
060 Stock marchandises | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 409.00 | 11 650.00 | 121 759.00 | 133 409.00 |
072 Créances – Autres | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
084 Disponibilités | 28 873.00 | | 28 873.00 | 28 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 941.00 | 11 650.00 | 152 291.00 | 163 941.00 |
110 Total général Actif | 163 971.00 | 11 650.00 | 152 321.00 | 163 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 458 510.00 | 413 034.00 | | 458 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 911.00 | 150.00 | | 10 911.00 |
230 Autres produits | 971.00 | 1 496.00 | | 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 392.00 | 414 680.00 | | 470 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329 309.00 | 320 305.00 | | 329 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 978.00 | 365.00 | | 6 978.00 |
242 Autres charges externes. | 27 530.00 | 23 169.00 | | 27 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 823.00 | 2 287.00 | | 2 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 320.00 | 41 870.00 | | 63 320.00 |
252 Charges sociales | 6 871.00 | 7 501.00 | | 6 871.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
262 Autres charges | 718.00 | 1 078.00 | | 718.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 198.00 | 396 575.00 | | 449 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 194.00 | 18 104.00 | | 21 194.00 |
294 Charges financières | 1 778.00 | 731.00 | | 1 778.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 912.00 | 2 606.00 | | 2 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 504.00 | 14 767.00 | | 16 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 082.00 | | | 92 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |