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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 744.00 | 11 650.00 | 70 094.00 | 81 744.00 |
072 Créances – Autres | 19 485.00 | | 19 485.00 | 19 485.00 |
084 Disponibilités | 63 475.00 | | 63 475.00 | 63 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 704.00 | 11 650.00 | 153 054.00 | 164 704.00 |
110 Total général Actif | 164 734.00 | 11 650.00 | 153 084.00 | 164 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | -900.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 138 244.00 | | | 138 244.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 346 606.00 | 458 510.00 | | 346 606.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 380.00 | 10 911.00 | | 380.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 971.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 229.00 | 470 392.00 | | 348 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 290 783.00 | 329 309.00 | | 290 783.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 157.00 | 6 978.00 | | 1 157.00 |
242 Autres charges externes. | 32 216.00 | 27 530.00 | | 32 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 047.00 | 2 823.00 | | 4 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 520.00 | 63 320.00 | | 49 520.00 |
252 Charges sociales | 22 155.00 | 6 871.00 | | 22 155.00 |
256 Dotations aux provisions | | 11 650.00 | | |
262 Autres charges | | 718.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 399 879.00 | 449 198.00 | | 399 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 650.00 | 21 194.00 | | -51 650.00 |
294 Charges financières | 864.00 | 1 778.00 | | 864.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 912.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -52 514.00 | 16 504.00 | | -52 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 672.00 | | | 41 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 173.00 | | | 173.00 |