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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 273.00 | | 66 273.00 | 66 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 905.00 | | 66 905.00 | 66 905.00 |
BN En cours de production de biens | 651 030.00 | | 651 030.00 | 651 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 708.00 | | 173 708.00 | 173 708.00 |
BZ Autres créances | 151 955.00 | | 151 955.00 | 151 955.00 |
CF Disponibilités | 332 821.00 | | 332 821.00 | 332 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 309 514.00 | | 1 309 514.00 | 1 309 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 418.00 | | 1 376 418.00 | 1 376 418.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 472 918.00 | 190 296.00 | | 472 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 833.00 | 282 622.00 | | 91 833.00 |
DL TOTAL (I) | 565 850.00 | 474 018.00 | | 565 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 851 910.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 593.00 | 969 370.00 | | 43 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 567.00 | 1 260 311.00 | | 585 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 953.00 | 293 230.00 | | 35 953.00 |
EA Autres dettes | 145 454.00 | 131 609.00 | | 145 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 568.00 | 3 506 429.00 | | 810 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 418.00 | 3 980 447.00 | | 1 376 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 770.00 | | | 43 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 770.00 | | | 43 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 770.00 | | | 43 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 593.00 | 43 593.00 | | 43 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 567.00 | 585 567.00 | | 585 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 454.00 | 145 454.00 | | 145 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 317.00 | 325 663.00 | 66 655.00 | 392 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 568.00 | 810 568.00 | | 810 568.00 |