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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 471.00 | | 138 471.00 | 138 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 214.00 | | 139 214.00 | 139 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 873.00 | | 33 873.00 | 33 873.00 |
CF Disponibilités | 84 847.00 | | 84 847.00 | 84 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 766.00 | | 118 766.00 | 118 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 979.00 | | 257 979.00 | 257 979.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 85 978.00 | 17 132.00 | | 85 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 985.00 | 68 846.00 | | 18 985.00 |
DL TOTAL (I) | 106 063.00 | 87 078.00 | | 106 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 036.00 | 72 447.00 | | 83 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 189.00 | 120 803.00 | | 66 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102.00 | 26 435.00 | | 102.00 |
EA Autres dettes | 2 589.00 | 131 046.00 | | 2 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 916.00 | 350 732.00 | | 151 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 979.00 | 437 810.00 | | 257 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 880.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 383.00 | 26 773.00 | | 7 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 083.00 | 114 586.00 | | 14 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -4 902.00 | 45 740.00 | | -4 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 985.00 | 68 846.00 | | 18 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 036.00 | 83 036.00 | | 83 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 189.00 | 66 189.00 | | 66 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 964.00 | | 138 964.00 | 138 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 919.00 | 33 919.00 | | 33 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 882.00 | 33 919.00 | 138 964.00 | 172 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 916.00 | 151 916.00 | | 151 916.00 |