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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 077.00 | | 102 077.00 | 102 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 438.00 | | 102 438.00 | 102 438.00 |
BZ Autres créances | 23 849.00 | | 23 849.00 | 23 849.00 |
CF Disponibilités | 71 478.00 | | 71 478.00 | 71 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 374.00 | | 95 374.00 | 95 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 812.00 | | 197 812.00 | 197 812.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 860.00 | 104 963.00 | | 100 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 813.00 | -4 103.00 | | 17 813.00 |
DL TOTAL (I) | 119 773.00 | 101 960.00 | | 119 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 444.00 | 35 420.00 | | 35 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 157.00 | 64 784.00 | | 35 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 438.00 | 102.00 | | 7 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 039.00 | 100 307.00 | | 78 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 812.00 | 202 267.00 | | 197 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -21 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026.00 | 718.00 | | 1 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -16 787.00 | 4 821.00 | | -16 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 813.00 | -4 103.00 | | 17 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 157.00 | 35 157.00 | | 35 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 188.00 | | 102 188.00 | 102 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 084.00 | 23 896.00 | 102 188.00 | 126 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 039.00 | 78 039.00 | | 78 039.00 |