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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 000.00 | 73 125.00 | 14 875.00 | 88 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 002.00 | 73 923.00 | 148 079.00 | 222 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 857.00 | | 148 857.00 | 148 857.00 |
BZ Autres créances | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 33 546.00 | | 33 546.00 | 33 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 653.00 | | 195 653.00 | 195 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 655.00 | 73 923.00 | 343 732.00 | 417 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 161 101.00 | 121 990.00 | | 161 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 498.00 | 39 111.00 | | -13 498.00 |
DL TOTAL (I) | 147 713.00 | 161 211.00 | | 147 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 789.00 | 9 348.00 | | 11 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 827.00 | 19 018.00 | | 17 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 962.00 | 75 840.00 | | 98 962.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 926.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 019.00 | 105 132.00 | | 196 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 732.00 | 266 343.00 | | 343 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 714.00 | 105 132.00 | | 136 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 269 695.00 | | 269 695.00 | 269 695.00 |
FG Production vendue services | 405 214.00 | | 405 214.00 | 405 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 909.00 | | 674 909.00 | 674 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 125.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 570.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 945.00 | 10 653.00 | | 2 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 945.00 | 10 653.00 | | 2 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 945.00 | -10 653.00 | | -2 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 82.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 502.00 | 686 285.00 | | 677 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 000.00 | 647 173.00 | | 691 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 498.00 | 39 111.00 | | -13 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 002.00 | | 18 000.00 | 204 002.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 798.00 | | 18 000.00 | 70 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 798.00 | 3 125.00 | | 70 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 798.00 | 3 125.00 | | 70 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 628.00 | 37 628.00 | | 37 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 856.00 | 33 856.00 | | 33 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
UX Autres créances clients | 148 857.00 | | | 148 857.00 |
VB T. V. A. | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 348.00 | 8 043.00 | 16 305.00 | 24 348.00 |
VI Groupe et associés | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 348.00 | | | 24 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 141.00 | 165 141.00 | | 165 141.00 |
VW T.V.A. | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 019.00 | 136 714.00 | 16 305.00 | 153 019.00 |