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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 000.00 | 85 125.00 | 2 875.00 | 88 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 400.00 | 85 923.00 | 136 477.00 | 222 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 354.00 | | 97 354.00 | 97 354.00 |
BZ Autres créances | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 81 816.00 | | 81 816.00 | 81 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 652.00 | | 195 652.00 | 195 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 052.00 | 85 923.00 | 332 129.00 | 418 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 149 925.00 | 147 603.00 | | 149 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 822.00 | 30 894.00 | | 38 822.00 |
DL TOTAL (I) | 188 857.00 | 178 607.00 | | 188 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 062.00 | 31 890.00 | | 22 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 790.00 | 11 789.00 | | 21 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 134.00 | 16 381.00 | | 13 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 816.00 | 100 870.00 | | 85 816.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 272.00 | 160 930.00 | | 143 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 129.00 | 339 537.00 | | 332 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 272.00 | 160 930.00 | | 143 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 515 793.00 | | 515 793.00 | 515 793.00 |
FG Production vendue services | 391 494.00 | | 391 494.00 | 391 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 287.00 | | 907 287.00 | 907 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 050.00 | 6 307.00 | | 2 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 431.00 | -824.00 | | 8 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 344.00 | 791 673.00 | | 910 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 522.00 | 760 778.00 | | 871 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 822.00 | 30 894.00 | | 38 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 002.00 | | 398.00 | 222 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 798.00 | | | 88 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 204.00 | | 398.00 | 3 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 923.00 | 6 000.00 | | 79 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 923.00 | 6 000.00 | | 79 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
UX Autres créances clients | 97 354.00 | 97 354.00 | | 97 354.00 |
VB T. V. A. | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
VI Groupe et associés | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 268.00 | 113 666.00 | 3 602.00 | 117 268.00 |
VW T.V.A. | 40 669.00 | 40 669.00 | | 40 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 272.00 | 143 272.00 | | 143 272.00 |