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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 000.00 | 79 125.00 | 8 875.00 | 88 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 002.00 | 79 923.00 | 142 079.00 | 222 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 839.00 | | 92 839.00 | 92 839.00 |
BZ Autres créances | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 88 190.00 | | 88 190.00 | 88 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 458.00 | | 197 458.00 | 197 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 460.00 | 79 923.00 | 339 537.00 | 419 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 147 603.00 | 161 101.00 | | 147 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 894.00 | -13 498.00 | | 30 894.00 |
DL TOTAL (I) | 178 607.00 | 147 713.00 | | 178 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 890.00 | 24 391.00 | | 31 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 381.00 | 17 827.00 | | 16 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 870.00 | 98 962.00 | | 100 870.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 930.00 | 196 019.00 | | 160 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 537.00 | 343 732.00 | | 339 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 930.00 | 136 714.00 | | 160 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 413 820.00 | | 413 820.00 | 413 820.00 |
FG Production vendue services | 360 928.00 | 1 631.00 | 362 558.00 | 360 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 747.00 | 1 631.00 | 776 378.00 | 774 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 945.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 945.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -824.00 | | | -824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 673.00 | 677 502.00 | | 791 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 778.00 | 691 000.00 | | 760 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 894.00 | -13 498.00 | | 30 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 002.00 | | | 222 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 798.00 | | | 88 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 923.00 | 6 000.00 | | 73 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 923.00 | 6 000.00 | | 73 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 828.00 | 40 828.00 | | 40 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
UX Autres créances clients | 92 839.00 | | | 92 839.00 |
VB T. V. A. | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
VI Groupe et associés | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 302.00 | 109 099.00 | 3 204.00 | 112 302.00 |
VW T.V.A. | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 930.00 | 160 930.00 | | 160 930.00 |