| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 6 552.00 | 5 948.00 | 12 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 012 544.00 | 331 482.00 | 681 062.00 | 1 012 544.00 |
AP Constructions | 9 122.00 | 8 873.00 | 249.00 | 9 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 000.00 | 19 621.00 | 4 379.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 743.00 | 16 502.00 | 10 241.00 | 26 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 679.00 | 383 030.00 | 703 648.00 | 1 086 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 866.00 | | 41 866.00 | 41 866.00 |
BZ Autres créances | 101 064.00 | | 101 064.00 | 101 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 737.00 | | 150 737.00 | 150 737.00 |
CF Disponibilités | 47 436.00 | | 47 436.00 | 47 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 979.00 | | 344 979.00 | 344 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 657.00 | 383 030.00 | 1 048 627.00 | 1 431 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 000.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 326 915.00 | 81 292.00 | | 326 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 258.00 | 446 022.00 | | 87 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 512 493.00 | 625 235.00 | | 512 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 177.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 033.00 | 90 968.00 | | 190 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 978.00 | 254 029.00 | | 53 978.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 79 138.00 | | 9 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 866.00 | 242 166.00 | | 242 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 134.00 | 666 477.00 | | 536 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 627.00 | 1 291 712.00 | | 1 048 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 134.00 | 666 477.00 | | 496 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 177.00 | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 825.00 | | 335 825.00 | 335 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 825.00 | | 335 825.00 | 335 825.00 |
FN Production immobilisée | | | 154 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 234.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 847.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 53 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 940.00 | | | 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 600.00 | 124 750.00 | | 27 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 636.00 | 212 207.00 | | 32 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 632.00 | 1 525 543.00 | | 585 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 374.00 | 1 079 520.00 | | 498 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 258.00 | 446 022.00 | | 87 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 649.00 | | 198 230.00 | 923 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 200.00 | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 200.00 | 1 086 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 053.00 | | 154 990.00 | 870 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 826.00 | | 8 039.00 | 51 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | 35 200.00 | 1 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 717.00 | 9 687.00 | 1 453.00 | 296 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 157.00 | 1 250.00 | 1 453.00 | 260 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 559.00 | 8 437.00 | | 36 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 78 080.00 | | | 78 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 080.00 | | | 78 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 080.00 | | | 78 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 033.00 | 190 033.00 | | 190 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 222.00 | 42 222.00 | | 42 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 866.00 | 242 866.00 | | 242 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 41 866.00 | | | 41 866.00 |
VB T. V. A. | 31 208.00 | | | 31 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 055.00 | | | 68 055.00 |
VP Divers | 598.00 | | | 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 576.00 | 146 806.00 | 1 770.00 | 148 576.00 |
VW T.V.A. | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 134.00 | 496 134.00 | 40 000.00 | 536 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 725.00 | 2 409.00 | | 3 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 464.00 | 35 668.00 | | 10 464.00 |
ST Autres comptes | 44 446.00 | 48 302.00 | | 44 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 807.00 | 25 145.00 | | 25 807.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 119 030.00 | 276 405.00 | | 119 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 201.00 | 1 946.00 | | 1 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 926.00 | 4 355.00 | | 4 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 155.00 | 92 059.00 | | 65 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 634.00 | 93 070.00 | | 44 634.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 747.00 | 385 520.00 | | 199 747.00 |