| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 425 366.00 | 11 424 311.00 | 1 001 055.00 | 12 425 366.00 |
AP Constructions | 10 367.00 | 9 755.00 | 612.00 | 10 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 145.00 | 26 145.00 | | 26 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 337.00 | 40 399.00 | 938.00 | 41 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 517 778.00 | 11 513 110.00 | 1 004 668.00 | 12 517 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 189 035.00 | | 4 189 035.00 | 4 189 035.00 |
BZ Autres créances | 658 084.00 | | 658 084.00 | 658 084.00 |
CF Disponibilités | 361 905.00 | | 361 905.00 | 361 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 224 181.00 | | 5 224 181.00 | 5 224 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 741 959.00 | 11 513 110.00 | 6 228 849.00 | 17 741 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 430 050.00 | 439 109.00 | | 430 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 602 521.00 | -9 059.00 | | 1 602 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | 140 000.00 | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 991.00 | 621 470.00 | | 2 133 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 363.00 | 377 551.00 | | 4 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 10 500 901.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 637 513.00 | 225 766.00 | | 3 637 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 457.00 | 40 233.00 | | 192 457.00 |
EA Autres dettes | 18 244.00 | 172 465.00 | | 18 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 166.00 | 3 499 586.00 | | 242 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 094 858.00 | 14 816 503.00 | | 4 094 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 228 849.00 | 15 437 973.00 | | 6 228 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 094 858.00 | 14 566 503.00 | | 4 094 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 363.00 | 99 551.00 | | 4 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 552 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 552 720.00 | |
FN Production immobilisée | | | 441 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 169 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 760 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 215.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 071 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1 328 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 323 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 153 820.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 157 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 759 683.00 | 4 045.00 | | -2 759 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 169 275.00 | 1 684 353.00 | | 14 169 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 566 755.00 | 1 693 412.00 | | 12 566 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 602 521.00 | -9 059.00 | | 1 602 521.00 |