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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 7 802.00 | 4 698.00 | 12 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 119 263.00 | 358 893.00 | 760 370.00 | 1 119 263.00 |
AP Constructions | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 000.00 | 21 133.00 | 2 866.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 262.00 | 20 866.00 | 6 396.00 | 27 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 917.00 | 417 817.00 | 776 100.00 | 1 193 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 286.00 | | 110 286.00 | 110 286.00 |
BZ Autres créances | 65 796.00 | | 65 796.00 | 65 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 994.00 | | 22 994.00 | 22 994.00 |
CF Disponibilités | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 119.00 | | 207 119.00 | 207 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 036.00 | 417 817.00 | 983 220.00 | 1 401 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 14 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 920.00 | 32 920.00 | | 1 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 414 173.00 | 326 915.00 | | 414 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 387.00 | 87 258.00 | | 3 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 515 880.00 | 512 493.00 | | 515 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591.00 | 257.00 | | 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 874.00 | 190 033.00 | | 90 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 941.00 | 53 978.00 | | 31 941.00 |
EA Autres dettes | 41 068.00 | 9 000.00 | | 41 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 866.00 | 242 866.00 | | 242 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 340.00 | 536 134.00 | | 467 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 220.00 | 1 048 627.00 | | 983 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 340.00 | 496 134.00 | | 407 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | 257.00 | | 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 277 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 277 030.00 | |
FN Production immobilisée | | | 106 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 436.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 786.00 | |
GE Autres charges | | | 48 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 337.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 848.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 756.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 32 636.00 | | 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 645.00 | 585 632.00 | | 384 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 258.00 | 498 374.00 | | 381 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 387.00 | 87 258.00 | | 3 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 679.00 | | 142 438.00 | 1 086 679.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 200.00 | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 200.00 | 1 193 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 044.00 | | 106 720.00 | 1 025 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 865.00 | | 519.00 | 59 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | 35 200.00 | 1 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 951.00 | 34 786.00 | | 304 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 955.00 | 28 661.00 | | 259 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 996.00 | 6 125.00 | | 44 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 78 080.00 | | | 78 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 080.00 | | | 78 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 080.00 | | | 78 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 874.00 | 90 874.00 | | 90 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 068.00 | 41 068.00 | | 41 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 866.00 | 242 866.00 | | 242 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 110 286.00 | | | 110 286.00 |
VB T. V. A. | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 303.00 | | | 33 303.00 |
VP Divers | 396.00 | | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 216.00 | 178 446.00 | 1 770.00 | 180 216.00 |
VW T.V.A. | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 340.00 | 407 340.00 | 60 000.00 | 467 340.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |