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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 570.00 | 12 974.00 | 595.00 | 13 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 501.00 | 1 462.00 | 39.00 | 1 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 671.00 | 14 437.00 | 66 234.00 | 80 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BZ Autres créances | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 318.00 | 14 437.00 | 73 881.00 | 88 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
DH Report à nouveau | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 803.00 | 8 208.00 | | 15 803.00 |
DL TOTAL (I) | 33 850.00 | 18 047.00 | | 33 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 386.00 | 36 021.00 | | 15 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 264.00 | 15 679.00 | | 15 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 361.00 | 26 820.00 | | 4 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 021.00 | 1 749.00 | | 5 021.00 |
EA Autres dettes | | 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 031.00 | 80 693.00 | | 40 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 881.00 | 98 739.00 | | 73 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 031.00 | 68 348.00 | | 40 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 042.00 | 10 787.00 | | 3 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 124 660.00 | | 124 660.00 | 124 660.00 |
FG Production vendue services | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 725.00 | | 124 725.00 | 124 725.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | 1 448.00 | | 2 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 992.00 | 138 445.00 | | 126 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 189.00 | 130 237.00 | | 111 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 803.00 | 8 208.00 | | 15 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 671.00 | | | 81 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 80 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 15 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 998.00 | 439.00 | 1 000.00 | 14 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 998.00 | 439.00 | 1 000.00 | 14 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | | | 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VI Groupe et associés | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -34.00 | | | -34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VW T.V.A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 031.00 | 40 031.00 | | 40 031.00 |