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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 62 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 001.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 604.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 67 205.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 010.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 86.00 | |
BZ Autres créances | | | 541.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 477.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 257.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 370.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 75 575.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 011.00 | 8 208.00 | | 24 011.00 |
DH Report à nouveau | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 856.00 | 15 803.00 | | 4 856.00 |
DL TOTAL (I) | 38 706.00 | 33 850.00 | | 38 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100.00 | 15 386.00 | | 2 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 401.00 | 15 264.00 | | 23 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 096.00 | 4 361.00 | | 8 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 272.00 | 5 021.00 | | 3 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 869.00 | 40 031.00 | | 36 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 575.00 | 73 881.00 | | 75 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 869.00 | 40 031.00 | | 36 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 3 042.00 | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 121 823.00 | |
FG Production vendue services | | | 67.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 890.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 2 789.00 | | 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 085.00 | 126 992.00 | | 123 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 228.00 | 111 189.00 | | 118 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 856.00 | 15 803.00 | | 4 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 671.00 | | 1 360.00 | 80 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 81 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 15 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 071.00 | | 1 360.00 | 15 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 437.00 | 389.00 | 700.00 | 14 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 437.00 | 389.00 | 700.00 | 14 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 86.00 | | | 86.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | | | 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VI Groupe et associés | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -63.00 | | | -63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VW T.V.A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 869.00 | 36 869.00 | | 36 869.00 |