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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 431.00 | 15 962.00 | 2 470.00 | 18 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 136.00 | 1 912.00 | 223.00 | 2 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 167.00 | 17 874.00 | 68 293.00 | 86 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -821.00 | | -821.00 | -821.00 |
BZ Autres créances | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CF Disponibilités | 23 044.00 | | 23 044.00 | 23 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 236.00 | | 32 236.00 | 32 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 403.00 | 17 874.00 | 100 528.00 | 118 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 841.00 | 40 379.00 | | 42 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 641.00 | 2 462.00 | | -3 641.00 |
DL TOTAL (I) | 40 300.00 | 43 941.00 | | 40 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 984.00 | 31 088.00 | | 30 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 873.00 | 3 979.00 | | 6 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 371.00 | 1 177.00 | | 2 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 228.00 | 36 244.00 | | 60 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 528.00 | 80 185.00 | | 100 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 984.00 | | | 30 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 334.00 | | 65 334.00 | 65 334.00 |
FG Production vendue services | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 361.00 | | 65 361.00 | 65 361.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 352.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | | | -399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 435.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 818.00 | 103 737.00 | | 85 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 459.00 | 101 275.00 | | 89 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 641.00 | 2 462.00 | | -3 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 167.00 | | | 86 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 523.00 | 1 352.00 | | 16 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 523.00 | 1 352.00 | | 16 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 984.00 | 30 984.00 | | 30 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VW T.V.A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 228.00 | 60 228.00 | | 60 228.00 |